HDFC स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 11 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹155.26 पर्यंत वाढते; 5-वर्षाचे सीएजीआर 12.90% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ मध्ये 11 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹155.26 चे प्रायमरी-कार्ड NAV नोंदविण्यात आले, ज्यात 1.06% वाढ झाली आहे.
• 9.35% तीन वर्षाच्या सीएजीआर आणि 12.90% पाच वर्षाच्या सीएजीआरच्या तुलनेत स्कीमचा एक वर्षाचा रिटर्न -5.10 % होता.
• प्राथमिक कार्डमध्ये ₹40,801 कोटी फंड साईझ, 0.8% खर्चाचा रेशिओ आणि ₹100 किमान SIP आणि लंपसम रक्कम प्रदर्शित केली आहे.
• टीआरईपीएस हे सर्वात मोठे एकूण 9.97% वाटप होते, तर फर्स्टसोर्स सोल्यूशन्स हे सर्वात मोठे सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होते जे 4.41% होते.

एच डी एफ सी स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 11 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹155.26 चे प्रायमरी-कार्ड एनएव्ही रेकॉर्ड केले, ज्यात 1.06% एक-दिवसीय वाढ झाली. त्याचे तीन वर्षाचे CAGR 9.35 % होते, तर लाईव्ह कार्डमध्ये ₹40,801 कोटीचा फंड साईझ आणि 0.8% चा थेट वाढीचा खर्च रेशिओ दिसून आला. किमान SIP आणि लंपसम रक्कम दोन्ही ₹100 होती.

ऐतिहासिक कामगिरीने -5.10 % चा नकारात्मक एक वर्षाचा रिटर्न दर्शवला आहे. दीर्घ कालावधीत, या योजनेत 9.35% तीन वर्षाचा सीएजीआर आणि 12.90 % पाच वर्षाचा सीएजीआर प्रदर्शित केला. कमाल-कालावधी रिटर्न 17.77 आहे. नकारात्मक एक वर्षाच्या रिटर्न आणि पॉझिटिव्ह मल्टी-इयर CAGR मधील विपरीत अलीकडील ऐतिहासिक कामगिरी आणि फंडच्या दीर्घ रेकॉर्डमधील फरक दर्शविते.

टीआरईपीएसने उघड केलेल्या पोर्टफोलिओपैकी 9.97% प्रतिनिधित्व केले आणि एकूण प्रदर्शित वाटप होते. टीआरईपीएस ही इक्विटी स्टॉक ऐवजी मनी-मार्केट पोझिशन आहे. फर्स्टसोर्स सोल्यूशन्स हे सर्वात मोठे सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग आहे जे 4.41% आहे, तर एस्टर DM क्वालिटी 3.45%, गॅब्रिएल इंडिया 3.36% आणि बँक ऑफ बडोदा 2.87% आहे. टीआरईपीएससह, पाच सर्वात मोठ्या उघड केलेल्या नोंदी पोर्टफोलिओच्या 24.06% आहेत.

पेजच्या नवीनतम रिस्क उपायांमध्ये अल्फा 4.08, स्टँडर्ड डेव्हिएशन 5.15, बीटा 0.93 आणि शार्प रेशिओ 0.24 दिसून आला. स्मॉल-कॅप धोरण म्हणून, एच डी एफ सी स्मॉल कॅप फंड प्रामुख्याने लहान सूचीबद्ध कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करतात तर लागू असताना लिक्विडिटी पोझिशन्स देखील ठेवतात. ₹155.26 एनएव्ही हे विनंती केलेल्या तारखेसाठी प्राथमिक-कार्ड मूल्य पडताळले जाते आणि सर्व स्कीमच्या मालमत्ता आणि दायित्वांचे मूल्यांकन समाविष्ट करते.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.