HDFC स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 12 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹154.78 पर्यंत वाढते; 10.03% वर टीआरईपीएस

मुख्य टेकअवे:

• एच डी एफ सी स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 12 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹154.78 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, ज्यामध्ये दैनंदिन 0.22% वाढ नोंदवली गेली.
• त्याचे ऐतिहासिक रिटर्न - एका वर्षात 4.23 %, तीन वर्षांमध्ये 9.07% वार्षिक आणि पाच वर्षांमध्ये 12.89% वार्षिक होते.
• नवीन स्नॅपशॉटमध्ये ₹41,891 कोटी रुपयांचे एयूएम आणि 0.79% खर्चाचे गुणोत्तर दिसून आले आहे, ज्यात प्रदर्शित पोर्टफोलिओच्या 10.03% टीआरईपीएस आहे.

एच डी एफ सी स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 12 ऑक्टोबर 2026 मूल्यांकन दिवशी समाप्त ₹154.78 च्या एनएव्हीसह, 0.22% वाढ दर्शविते. 

ही स्कीम प्रामुख्याने स्मॉल-कॅप बिझनेसेसच्या इक्विटी आणि इक्विटी-संबंधित साधनांमध्ये गुंतवणूक करते. या कंपन्या अनेक उद्योगांमध्ये विस्तृत आहेत आणि मार्केट कॅपिटलायझेशन, ट्रेडिंग लिक्विडिटी आणि ऑपरेशनल स्केलमध्ये मोठ्या सूचीबद्ध व्यवसायांपेक्षा भिन्न आहेत.

5paisa वर प्रदर्शित केलेल्या मागील कामगिरीच्या आकडेवारीत -4.23% चा एक वर्षाचा रिटर्न दिसून आला आहे. तीन वर्षाचा सीएजीआर 9.07 % होता, तर पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 12.89 % होता.

कमी आणि दीर्घ-कालावधी रिटर्नमधील फरक स्वतंत्र निरीक्षण विंडोजमध्ये स्कीमच्या ऐतिहासिक कामगिरीतील बदल दर्शविते.

नवीनतम फंड-साईझ डिस्प्लेमध्ये ₹41,891 कोटी ॲसेट अंडर मॅनेजमेंट दिसून आली. त्याचा थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.79 % आहे. किमान SIP आणि लंपसम इन्व्हेस्टमेंट रक्कम प्रत्येकी ₹100 होती.

पोर्टफोलिओ डिस्क्लोजरने 10.03% मध्ये सर्वात मोठे एकूण प्रदर्शित वाटप म्हणून टीआरईपीएस ठेवले आहे.

टीआरईपीएस शॉर्ट-टर्म लिक्विडिटी एक्सपोजर दर्शविते आणि हे इक्विटी होल्डिंग नाही.

फर्स्टसोर्स सोल्यूशन्स हे 3.68% मध्ये सर्वात मोठे सूचीबद्ध इक्विटी स्थान होते, त्यानंतर एस्टर डीएम हेल्थकेअर 3.37% वर होते.

गॅब्रिएल इंडियाचा वाटा 3.09% आहे, तर इक्लरएक्स सर्व्हिसेसचे प्रतिनिधित्व 2.92% आहे.

एकत्रितपणे, टीआरईपीएस सह या पाच उघड केलेल्या एंट्रीजचा पोर्टफोलिओच्या 23.09% वाटा होता.

प्रदर्शित होल्डिंग्समध्ये आऊटसोर्स्ड सर्व्हिसेस, हेल्थकेअर, ऑटोमोटिव्ह घटक आणि टेक्नॉलॉजी-सक्षम ऑपरेशन्सशी संबंधित बिझनेस समाविष्ट आहेत.

रिस्क स्टॅटिस्टिक्समध्ये 5.08 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन, 0.96 चा बीटा आणि 0.34 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे.

स्कीम पेजवर प्रदर्शित केलेली एक्झिट-लोड तरतूद अलॉटमेंटच्या एका वर्षाच्या आत रिडेम्पशन किंवा स्विच करण्यासाठी 1% शुल्क आणि त्या कालावधीनंतर शून्य निर्दिष्ट केली आहे.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.