एच डी एफ सी स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 15 सप्टेंबर रोजी ₹157.60 पर्यंत कमी; 5-वर्षाचे सीएजीआर 15.30% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 15 सप्टेंबर 2026 रोजी 1.23% ते ₹157.60 पर्यंत कमी झाले.
• 10.17% तीन वर्षाच्या सीएजीआर आणि 15.30% पाच वर्षाच्या सीएजीआरच्या तुलनेत त्याचे एक वर्षाचे रिटर्न -2.08 % होते.
• या योजनेचे व्यवस्थापन अंदाजे ₹41,891 कोटी आहे आणि त्यात 0.75% थेट वाढीचा खर्च गुणोत्तर आहे.
• टीआरईपीएस 10.25% चे प्रतिनिधित्व करते, ज्यात पाच सर्वात मोठ्या उघड केलेल्या प्रवेशांचा एकत्रितपणे 23.86% वाटा आहे.

एच डी एफ सी स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 15 सप्टेंबर 2026 रोजी 1.23% ते ₹157.60 पर्यंत कमी झाले. नवीनतम एक वर्षाचा रिटर्न -2.08 %. तीन वर्षांमध्ये, वार्षिक रिटर्न 10.17% होता, ज्यामुळे नवीनतम एक वर्षाच्या कालावधी आणि मध्यम-मुदतीच्या ऐतिहासिक रेकॉर्ड दरम्यान 12.25- टक्के फरक निर्माण झाला. 

पाच वर्षाचे सीएजीआर तीन वर्षाच्या आकारापेक्षा 15.30 %, 5.13 टक्के पॉईंट्स होते. नवीनतम एक वर्षाच्या रिटर्नच्या तुलनेत, फरक 17.38 टक्के पॉईंट्सपर्यंत वाढला. प्रत्येक रिटर्न हॉरिझॉन भिन्न ऐतिहासिक एनएव्ही पासून सुरू होते, त्यामुळे स्प्रेड निरंतर वार्षिक परफॉर्मन्स रेटपेक्षा संबंधित मोजमाप खिडक्या दर्शविते.

या योजनेचे व्यवस्थापन अंदाजे ₹41,891 कोटी आहे आणि त्याचा थेट वाढ खर्च गुणोत्तर 0.75% आहे. किमान SIP आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹100 होती.

टीआरईपीएस हे सर्वात मोठे वाटप होते, जे 10.25% होते. सूचीबद्ध इक्विटी पैकी, फर्स्टसोर्स सोल्यूशन्सचे सर्वात मोठे वजन 3.71% होते, त्यानंतर ॲस्टर DM हेल्थकेअर 3.56%, गॅब्रिएल इंडिया 3.25% आणि इक्लर्क्स सर्व्हिसेस 3.09% होते. टीआरईपीएससह, पाच सर्वात मोठ्या उघड केलेल्या प्रवेशांची संख्या 23.86% आहे, ज्यामुळे उर्वरित पोर्टफोलिओमध्ये 76.14% शिल्लक आहे.

ऐतिहासिक रिस्क रीडिंगमध्ये 0.98 चा बीटा आणि 5.04 चा स्टँडर्ड डेव्हिएशन समाविष्ट आहे. अल्फा 5.74 होता, तर शार्प रेशिओ 0.41 होता. एक्झिट-लोड तरतुदीमध्ये वाटपाच्या एका वर्षाच्या आत रिडीम केलेल्या किंवा स्विच आऊट केलेल्या युनिट्ससाठी 1 % शुल्क आणि त्यानंतर शून्य शुल्क सूचीबद्ध केले जाते. या मागे दिसणाऱ्या सांख्यिकी नंतरचे एनएव्ही बदल निर्धारित करत नाहीत.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.