एच डी एफ सी स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 21 सप्टेंबर रोजी ₹160.56 पर्यंत कमी; 10.25% वर टीआरईपीएस

मुख्य टेकअवे:

• एच डी एफ सी स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 21 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹160.56 वर पोहोचले, 0.16% कमी झाले.
• 11.33% तीन वर्षाच्या सीएजीआर आणि 15.21% पाच वर्षाच्या सीएजीआरच्या तुलनेत नवीनतम एक वर्षाचा रिटर्न -3.20 % होता.
• टीआरईपीएस हे सर्वात मोठे वाटप 10.25% होते, तर फर्स्टसोर्स सोल्यूशन्स हे सर्वात मोठे सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होते, जे 3.71% होते.

एच डी एफ सी स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 21 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.16% कमी ₹160.56 पर्यंत वाढले. 0.75% च्या थेट वाढीच्या खर्चाच्या गुणोत्तरासह ही स्कीम अंदाजे ₹41,891 कोटी व्यवस्थापित केली आहे. किमान SIP आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹100 होती. 

ट्रेलिंग कालावधीतील कामगिरी असमान होती. नवीनतम एक वर्षाचा रिटर्न -3.20 % होता, तर तीन वर्षाचा सीएजीआर 11.33 % होता. वार्षिक पाच-वर्षाचे रिटर्न 15.21 % पर्यंत पोहोचले आहे, ज्यामुळे ते तीन वर्षाच्या आकारापेक्षा 3.88 टक्के पॉईंट्स आणि नवीनतम एक वर्षाच्या रिटर्नपेक्षा 18.41 टक्के पॉईंट्स अधिक आहेत.

टीआरईपीएसने उघड केलेल्या पोर्टफोलिओपैकी 10.25% प्रतिनिधित्व केले, ज्यामुळे ते सर्वात मोठे एकूण प्रवेश बनले आहे परंतु सर्वात मोठे इक्विटी स्टॉक नाही. फर्स्टसोर्स सोल्यूशन्स हे सर्वाधिक सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग 3.71% आहे, तर एस्टर DM हेल्थकेअर 3.56%, गॅब्रिएल इंडिया 3.25% आणि इक्लर्क्स सर्व्हिसेस 3.09% आहे. टीआरईपीएससह, पाच प्रवेशांची संख्या 23.86 % आहे, ज्यामुळे इतरत्र 76.14 % आहे.

उपलब्ध रिस्क उपायांमध्ये 5.74 चा अल्फा, 5.04 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन, 0.98 चा बीटा आणि 0.41 चा शार्प रेशिओ दिसून आला. या आकडेवारी ऐतिहासिक पोर्टफोलिओ वर्तनाचे वर्णन करतात आणि 21 सप्टेंबर रोजी रेकॉर्ड केलेल्या लहान 0.16% एनएव्ही मूव्हमेंटपेक्षा वेगळ्या आहेत.

ही स्कीम मुख्यत्वे स्मॉल-कॅप सेगमेंटमध्ये इन्व्हेस्ट करते. एक वर्षात केलेल्या लागू रिडेम्पशनसाठी त्याचे डिस्क्लोज्ड एक्झिट लोड 1% होते, तो कालावधी पूर्ण केल्यानंतर कोणताही एक्झिट लोड नाही. या प्रकरणात पोर्टफोलिओ कॉन्सन्ट्रेशन देखील काळजीपूर्वक वाचणे आवश्यक आहे कारण 23.86% टॉप-फाईव्ह कॅल्क्युलेशनमध्ये टीआरईपीएस समाविष्ट आहे; केवळ सूचीबद्ध इक्विटीमध्ये संबंधित कॉन्सन्ट्रेशन कमी आहे.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.