HDFC स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 22 ऑक्टोबर रोजी ₹151.9280; 5-वर्षाचे रिटर्न 13.21% वर
वीणा लेथ
- 0 मिनिटांचे वाचन
अंतिम अपडेट: 23 ऑक्टोबर 2026 - 11:39 am
मुख्य टेकअवे:
- HDFC स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ मध्ये 22 ऑक्टोबर 2026 साठी ₹151.9280 चा अचूक एनएव्ही रेकॉर्ड केला आहे.
- स्कीमचे पाच वर्षाचे वार्षिक रिटर्न 13.21 % होते, तर नवीनतम 5paisa स्नॅपशॉटमध्ये तीन वर्षाचा CAGR 8.52% दाखविला आहे.
- टीआरईपीएस हे सर्वात मोठे एकूण प्रदर्शित वाटप 10.03% होते, तर फर्स्टसोर्स सोल्यूशन्स हे सर्वात मोठे सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होते, जे 3.68% होते.
एच डी एफ सी स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 22 ऑक्टोबर 2026 च्या मूल्यांकन तारखेसाठी ₹151.9280 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला. 5paisa चे रिफ्रेश केलेले प्रायमरी NAV कार्ड 21 ऑक्टोबर तारखेच्या ₹151.93 प्रदर्शित करणे सुरू असल्याने परवानगी असलेल्या वॅल्यू रिसर्च डायरेक्ट प्लॅन पेजद्वारे अचूक विनंती-तारीख मूल्य पडताळले गेले. कोणतीही 22 ऑक्टोबर दैनंदिन हालचाली स्थगित करण्यात आली नाही.
योजनेचे पाच वर्षाचे वार्षिक रिटर्न 22 ऑक्टोबर पर्यंत 13.21 % होते. नवीनतम 5paisa स्नॅपशॉटने तीन वर्षाचा CAGR 8.52% आणि एक वर्षाचा रिटर्न -6.41% रिपोर्ट केला आहे. या ऐतिहासिक रिटर्न आकडेवारीमध्ये विशिष्ट कालावधी कव्हर केले जातात आणि अचूक-तारखेच्या NAV साठी पर्याय नाहीत.
नवीनतम प्रदर्शित फंड साईझ ₹40,801 कोटी होती आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.79% होता. किमान SIP आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹100 होती. योजनेचे उद्दीष्ट प्रामुख्याने स्मॉल-कॅप कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करण्यावर केंद्रित आहे.
टीआरईपीएस हे 10.03 % येथे सर्वात मोठे एकूण प्रदर्शित वाटप होते; तथापि, टीआरईपीएस हे लिक्विडिटी एक्सपोजर आहे, सूचीबद्ध इक्विटी कंपनी नाही. फर्स्टसोर्स सोल्यूशन्स हे सर्वात मोठे सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग आहे, जे 3.68% आहे, त्यानंतर एस्टर डीएम हेल्थकेअर 3.37% आहे, गॅब्रिएल इंडिया 3.09% आहे आणि इक्लर्क्स सर्व्हिसेस 2.92% आहे. वॅल्यू रिसर्चने बँक ऑफ बडोदा 2.65% वर देखील दाखवले. पाच सूचीबद्ध इक्विटी पोझिशन्स एकत्रितपणे पोर्टफोलिओच्या 15.71% प्रतिनिधित्व करतात.
पोर्टफोलिओ कॉन्सन्ट्रेशन वर चर्चा करताना स्टॉकमधून टीआरईपी वेगळे करणे महत्त्वाचे आहे कारण इक्विटी पोझिशन म्हणून लिक्विडिटी वाटपासह पोर्टफोलिओची रचना चुकीची ठरेल.
म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
22 ऑक्टोबर 2026 रोजी एच डी एफ सी स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथचे एनएव्ही काय होते?
स्कीमचे पाच वर्षाचे वार्षिक रिटर्न किती होते?
टीआरईपीएस सर्वात मोठे स्टॉक होल्डिंग होते का?
खर्चाचा रेशिओ काय होता?
- 0 ट्रान्झॅक्शन खर्च
- क्युरेटेड फंड लिस्ट
- 4000+ MF स्कीम
- सहजपणे SIP सुरू करा
5paisa वर ट्रेंडिंग
अस्वीकृती: सिक्युरिटीज मार्केटमधील इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, इन्व्हेस्टमेंट करण्यापूर्वी सर्व संबंधित डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा. तपशीलवार अस्वीकृतीसाठी कृपया येथे क्लिक करा.