HDFC स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 27 ऑक्टोबर रोजी 1.49% ते ₹150.71 पर्यंत वाढ; एयूएम ₹40,801 कोटी आहे

मुख्य टेकअवे

• एच डी एफ सी स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने मूल्यांकन दिवसापेक्षा 1.49% वाढल्यानंतर 27 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹150.71 एनएव्ही रेकॉर्ड केली.
• त्याचे तीन वर्षाचे सीएजीआर 9.31 % होते, तर पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 12.88 % होता आणि एक वर्षाचा रिटर्न -8.18 % होता.
• व्यवस्थापनाअंतर्गत मालमत्ता ₹40,801 कोटी आहे आणि थेट वाढ खर्चाचा रेशिओ 0.79% होता.
• टीआरईपीएस हे सर्वात मोठे एकूण 10.03% वाटप होते, तर फर्स्टसोर्स सोल्यूशन्स हे सर्वात मोठे सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होते जे 3.68% होते.

एच डी एफ सी स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 27 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹150.71 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, दिवसासाठी 1.49% वाढ झाली. त्याचे तीन वर्षाचे सीएजीआर 9.31 % होते. या योजनेची किमान SIP आणि एकवेळ इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹100 होती, तर व्यवस्थापनाअंतर्गत मालमत्ता ₹40,801 कोटी होती.

ऐतिहासिक रिटर्न डाटामध्ये 8.18% चा एक वर्षाचा ट्रेलिंग रिटर्न, 9.31% चा तीन वर्षाचा वार्षिक रिटर्न आणि 12.88% चा पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न दाखविला आहे. 5paisa द्वारे प्रदर्शित कमाल रिटर्न 17.66 होते. थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.79 % आहे.

सर्वात मोठे एकूण प्रकटीकरण वाटप 10.03 % वर टीआरईपीएस होते. टीआरईपीएस शॉर्ट-टर्म मनी-मार्केट किंवा लिक्विडिटी स्थितीचे प्रतिनिधित्व करते आणि फंडचा सर्वात मोठा इक्विटी स्टॉक म्हणून वर्णन केला जाऊ नये. फर्स्टसोर्स सोल्यूशन्स हे सर्वात मोठे सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग आहे, जे 3.68% आहे, तर ॲस्टर DM हेल्थकेअर 3.37%, गॅब्रिएल इंडिया 3.09% आणि इक्लर्क्स सर्व्हिसेस 2.92% आहे. टीआरईपीएससह पाच सर्वात मोठ्या उघड केलेल्या एंट्रीजचा पोर्टफोलिओच्या 23.09% हिस्सा आहे.

पेजवरील रिस्क मेट्रिक्समध्ये 6.86 चा अल्फा, 5.08 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन, 0.96 चा बीटा आणि 0.34 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे. प्रदर्शित एक्झिट-लोड अटींनी 1% चार्ज लागू केले जेथे वाटप केल्यापासून एका वर्षाच्या आत युनिट्स रिडीम केले किंवा स्विच केले गेले, एका वर्षापेक्षा जास्त शून्य एक्झिट लोडसह.

त्यामुळे 27 ऑक्टोबरचे मूल्यांकन एक-दिवसीय एनएव्हीच्या सकारात्मक हालचाली प्रतिबिंबित करते. दाखवलेल्या ऐतिहासिक कालावधीमध्ये, या स्कीममध्ये सकारात्मक तीन आणि पाच वर्षाचे वार्षिक रिटर्न होते, तर एक वर्षाचे रिटर्न नकारात्मक होते.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.