आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड ₹39.82 वर बंद झाला; टॉप पाच वाटप 30.16 % पर्यंत पोहोचतात
अंतिम अपडेट: 4 सप्टेंबर 2026 - 12:22 pm
मुख्य टेकअवे
- एनएव्ही 0.18 % ते ₹39.82.
- एका वर्षात 3.43 % रिटर्न, तीन वर्षांमध्ये 15.46% वार्षिक आणि पाच वर्षांमध्ये 18.77% वार्षिक.
- HDFC बँकेची सर्वात मोठी हिस्सेदारी 8.28% आहे.
- पाच सर्वात मोठ्या जाहीर वाटप एकत्रितपणे 30.16% प्रतिनिधित्व करतात.
ICICI प्रुडेन्शियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड - डायरेक्ट ग्रोथ 3 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹39.82 च्या एनएव्हीवर बंद झाला. ही स्कीम एका दिवसाच्या नवीन कालावधीमध्ये 0.18% प्राप्त झाली आणि त्यात किमान ₹5,000 लंपसम इन्व्हेस्टमेंटच्या तुलनेत ₹100 ची SIP आहे.
फंडने 3.43% चा एक वर्षाचा रिटर्न, 15.46% चा तीन वर्षाचा वार्षिक रिटर्न आणि 18.77% चा पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न रेकॉर्ड केला आहे. पाच वर्षाची आकडेवारी तीन वर्षाच्या रिटर्नपेक्षा 3.31 टक्के पॉईंट्स होती. त्याचे बीटा 0.80 आणि शार्प रेशिओ 0.85 होते.
HDFC बँकेचे प्रतिनिधित्व 8.28%, TREPS 6.43%, ICICI बँक 5.80%, Infosys 4.88% आणि Axis Bank 4.77%. एकत्रितपणे, या पाच वाटपांचा 30.16 % वाटा होता. फंड साईझ ₹38,299 कोटी आहे आणि खर्चाचा रेशिओ 0.91% आहे. म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत; स्कीमशी संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
3 सप्टेंबर 2026 रोजी अंतिम एनएव्ही काय होते?
त्याचे 1-वर्ष, 3-वर्ष आणि 5-वर्षाचे रिटर्न काय होते?
पाच सर्वात मोठ्या वाटप किती प्रदर्शित केले?
किमान एसआयपीची लंपसम किमान तुलना कशी केली?
- फ्लॅट ₹20 ब्रोकरेज
- नेक्स्ट-जेन ट्रेडिंग
- प्रगत चार्टिंग
- कृतीयोग्य कल्पना
5paisa वर ट्रेंडिंग
अस्वीकृती: सिक्युरिटीज मार्केटमधील इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, इन्व्हेस्टमेंट करण्यापूर्वी सर्व संबंधित डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा. तपशीलवार अस्वीकृतीसाठी कृपया येथे क्लिक करा.

5paisa कॅपिटल लि