आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 5 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹40.09; पाच वर्षाचा सीएजीआर 16.70% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथने 5 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹40.09 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, जो 1.88% ची दैनंदिन वाढ दर्शवितो.
• या स्कीममध्ये -0.79 % चा एक वर्षाचा रिटर्न, 14.98 % चा तीन वर्षाचा सीएजीआर आणि 16.70% चा पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न रिपोर्ट केला आहे.
• व्यवस्थापनाअंतर्गत मालमत्ता ₹36,469 कोटी नोंदवली गेली, ज्यात 0.92% च्या थेट वाढीचा खर्च रेशिओ आहे.
• HDFC बँकेच्या शेअर्समध्ये 9.00 टक्के तर ICICI बँकेच्या शेअर्समध्ये 5.61 टक्के तर Axis बँकेच्या शेअर्समध्ये 5.12 टक्के हिस्सेदारी आहे.

ICICI प्रुडेन्शियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 5 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹40.09 ची नेट ॲसेट वॅल्यू रजिस्टर केली, जी 1.88% च्या दैनंदिन वाढीचे प्रतिनिधित्व करते.

5paisa स्कीम पेज सेक्टोरल किंवा थीमॅटिक इक्विटी सेगमेंटमध्ये फंडचे वर्गीकरण करते. पोर्टफोलिओची कामगिरी त्याच्या अंतर्निहित इक्विटी होल्डिंग्स आणि इतर स्कीम ॲसेट्सच्या मूल्यांकनातील बदलांवर अवलंबून असते.

पेजवर प्रदर्शित केलेल्या ऐतिहासिक रिटर्नमध्ये -0.79% ची एक वर्षाची कामगिरी, 14.98% चा तीन वर्षाचा सीएजीआर आणि 16.70% चा पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न दर्शवला आहे.

हे आकडे विविध इन्व्हेस्टमेंट मोजमाप कालावधी प्रतिबिंबित करतात. रिपोर्ट केलेल्या आकडेवारीनुसार पॉझिटिव्ह डेली एनएव्ही मूव्हमेंटचा अर्थ एक वर्षाच्या पॉझिटिव्ह ट्रेलिंग रिटर्न असा होत नाही.

0.92% च्या थेट वाढीच्या खर्चाचा रेशिओसह नवीनतम फंड साईझ ₹36,469 कोटी इतकी होती. किमान SIP आणि लंपसम इन्व्हेस्टमेंट रक्कम अनुक्रमे ₹100 आणि ₹5,000 होती.

HDFC बँकेचे पोर्टफोलिओ होल्डिंग 9.00% आहे, त्यानंतर ICICI बँक 5.61% आणि Axis Bank 5.12% आहे.

Infosysकडे 4.51 टक्के तर भारतीय आयुर्विमा महामंडळाचे 4.22 टक्के योगदान आहे.

उघड केलेल्या पोर्टफोलिओमध्ये पाच नामांकित पोझिशन्स एकत्रितपणे 28.46% आहेत. तीन प्रमुख बँकिंग होल्डिंग्स या ग्रुपचा मोठा भाग बनवतात, तथापि त्यांचे वजन एकूण फायनान्शियल-सेक्टर एक्सपोजरचे प्रतिनिधित्व करत नाही.

नवीनतम रिस्क स्नॅपशॉट 3.40 चा अल्फा प्रदर्शित करतो, 3.78 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन आणि 0.80 चा बीटा. अशा आकडेवारी ऐतिहासिक कामगिरी आणि अस्थिरता वैशिष्ट्यांचे वर्णन करतात.

₹40.09 चा व्हेरिफाईड एनएव्ही 5 नोव्हेंबर 2026 वर लागू होतो. पोर्टफोलिओ होल्डिंग्स, एयूएम आणि खर्चाचे आकडेवारी स्वतंत्रपणे रिपोर्ट केलेली सहाय्यक माहिती म्हणून समाविष्ट केली जाते.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.