ICICI प्रुडेन्शियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 14 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹38.2600; HDFC बँक वजन 9.00%
अंतिम अपडेट: 15 ऑक्टोबर 2026 - 11:19 am
मुख्य टेकअवे
- आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथने 14 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹38.2600 चा अचूक एनएव्ही रेकॉर्ड केला.
- त्याचे पाच वर्षाचे वार्षिक रिटर्न 15.08 % होते, एच डी एफ सी बँकेची सर्वात मोठी होल्डिंग 9.00% आहे.
- नवीन फंड तपशिलामध्ये 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत ₹36,469 कोटींची ॲसेट आणि 0.62% चा बेस एक्स्पेन्स रेशिओ दिसून आला आहे.
ICICI प्रुडेन्शियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 14 ऑक्टोबर 2026 साठी ₹38.2600 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला. अचूक-तारखेच्या फॉलबॅक रेकॉर्डमध्ये 15.08% चा पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न दाखविला आहे.
एच डी एफ सी बँक 9.00% मध्ये सर्वात मोठी घोषित स्थिती होती. ICICI बँक 5.61%, अॅक्सिस बँक 5.12%, Infosys 4.51% आणि जीवन विमा निगम 4.22% अनुसरण करते. एकत्रितपणे, या पाच प्रदर्शित पोझिशन्सने पोर्टफोलिओच्या 28.46% प्रतिनिधित्व केले, उर्वरित ॲसेट इतर सिक्युरिटीज आणि एक्सपोजरमध्ये वितरित केली.
नवीन फंड तपशिलामध्ये 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत ₹36,469 कोटींची ॲसेट आणि 0.62% चा बेस एक्स्पेन्स रेशिओ दिसून आला आहे. किमान प्रारंभिक लंपसम इन्व्हेस्टमेंट ₹5,000 होती, तर किमान SIP रक्कम ₹100 होती. ॲसेट आणि खर्च-रेशियो स्नॅपशॉट तारीख 30 सप्टेंबर आहे, त्या आकडेवारीचा 14 ऑक्टोबर NAV तारखेला विशेषत: मोजलेल्या मूल्य म्हणून अर्थ लावला जाऊ नये.
वर्तमान फंड प्रोफाईलवर स्कीमचा बेंचमार्क निफ्टी 500 टीआरआय आहे आणि त्याचे रिस्कोमीटर वर्गीकरण खूपच जास्त आहे. ते संरचनात्मक तपशील फंड प्रोफाईलचे वर्णन करतात परंतु विशिष्ट भविष्यातील रिटर्न सूचित करत नाहीत. एनएव्ही प्रति युनिट स्कीमच्या अंतर्निहित मालमत्ता आणि दायित्वांचे मूल्य दर्शवते आणि अंतर्निहित सिक्युरिटीजची पुनर्विक्री केली जात असल्याने एका मूल्यांकन तारखेपासून पुढीलमध्ये जाऊ शकते.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
14 ऑक्टोबर 2026 रोजी आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही काय होते?
त्याचे पाच वर्षाचे वार्षिक रिटर्न किती होते?
सर्वात मोठी डिस्क्लोज्ड होल्डिंग कोणती होती?
- 0 ट्रान्झॅक्शन खर्च
- क्युरेटेड फंड लिस्ट
- 4000+ MF स्कीम
- सहजपणे SIP सुरू करा
5paisa वर ट्रेंडिंग
अस्वीकृती: सिक्युरिटीज मार्केटमधील इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, इन्व्हेस्टमेंट करण्यापूर्वी सर्व संबंधित डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा. तपशीलवार अस्वीकृतीसाठी कृपया येथे क्लिक करा.

5paisa कॅपिटल लि