आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 17 सप्टेंबर रोजी ₹38.98 पर्यंत अॅडव्हान्स; 5-वर्षाचे सीएजीआर 17.25% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 17 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.78% ते ₹38.98 पर्यंत वाढले. नवीनतम तीन वर्षाचा सीएजीआर 13.15 % आहे.
• एक वर्षाचा रिटर्न -1.42 % वर नकारात्मक राहिला, तर तीन वर्ष आणि पाच वर्षाचा सीएजीआर 13.15 % आणि 17.25 % होता. पाच वर्षाची आकडेवारी नवीन एका वर्षाच्या रिटर्नपेक्षा 18.67 टक्के पॉईंट्स होती.
• HDFC बँकेची सर्वात मोठी हिस्सेदारी 8.56% आहे. ICICI बँक, अॅक्सिस बँक, Infosys आणि एलआयसी या पाच आघाडीच्या कंपन्यांच्या पोर्टफोलिओमध्ये 28.73% योगदान आहे.
• या योजनेचे व्यवस्थापन सुमारे ₹38,338 कोटी असून थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.91% आहे. किमान SIP ₹100 होती आणि किमान लंपसम रक्कम ₹5,000 होती.

ICICI प्रुडेन्शियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ 17 सप्टेंबर 2026 रोजी एनएव्ही 0.78% ने वाढून ₹38.98 झाला. स्कीमचे तीन वर्षाचे सीएजीआर 13.15 % होते. फंड साईझ अंदाजे ₹38,338 कोटी होती आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.91% होता. किमान SIP ₹100 होती, तर किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट ₹5,000 होती.

नवीनतम एक वर्षाचे रिटर्न होते -1.42 %. तीन वर्षाच्या कालावधीत, वार्षिक कामगिरी 13.15 % पर्यंत वाढली, त्यानंतर 17.25% ची पाच वर्षाची सीएजीआर. त्यामुळे पाच वर्षाच्या आकड्याने एका वर्षाच्या रिटर्नमध्ये 18.67 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. हे तीन वर्षाच्या सीएजीआर पेक्षा 4.10 टक्के पॉईंट्स होते.

HDFC बँकेचा पोर्टफोलिओच्या 8.56 टक्के हिस्सा आहे. ICICI बँक 5.87%, अॅक्सिस बँक 5.16%, Infosys 4.89% आणि जीवन विमा निगम 4.25% अनुसरण करते. एकत्रितपणे, या पाच पोझिशन्स ॲसेटच्या 28.73% प्रतिनिधित्व करतात, ज्यामुळे उर्वरित होल्डिंग्स आणि पोर्टफोलिओ घटकांमध्ये 71.27% पसरले आहे.

ऐतिहासिक रिस्क रीडिंगमध्ये 0.80 चा बीटा आणि 3.67 चा स्टँडर्ड डेव्हिएशन समाविष्ट आहे. अल्फा 4.56 होता, शार्प रेशिओ 0.85 आहे. हे मूल्य पोर्टफोलिओ वर्तनाचे ऐतिहासिक दृष्टीकोन प्रदान करतात परंतु भविष्यातील रिटर्न निर्धारित करत नाहीत.

त्यामुळे नवीनतम डाटा एका वर्षाच्या रिटर्न आणि दीर्घ वार्षिक कालावधी दरम्यान मोठा फरक दर्शवितो. पोर्टफोलिओ कॉन्सन्ट्रेशन हे पाच सर्वात मोठ्या डिस्क्लोज्ड होल्डिंग्स पैकी 30% पेक्षा कमी आहे, अगदी एच डी एफ सी बँककडे 8.56% वैयक्तिक वजन आहे