आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 26 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹37.62 पर्यंत वाढ; 5-वर्षाचे सीएजीआर 14.74% वर
अंतिम अपडेट: 27 ऑक्टोबर 2026 - 04:10 pm
मुख्य टेकअवे
- आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथने 26 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹37.62 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले, ज्यामुळे 0.51% वाढ झाली.
- ऐतिहासिक परतावा - एका वर्षात 6.58%, तीन वर्षांमध्ये 13.53% वार्षिक आणि पाच वर्षांमध्ये 14.74% वार्षिक.
- नवीनतम स्नॅपशॉटमध्ये फंड साईझमध्ये अंदाजे ₹36,469 कोटी आणि थेट वाढीचा खर्च गुणोत्तर 0.94% आहे.
ICICI प्रुडेन्शियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 26 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹37.62 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, मूल्यांकन दिवसादरम्यान 0.51% पर्यंत वाढ. या योजनेचे नमूद केलेले धोरण कॉर्पोरेट पुनर्रचना, धोरण किंवा नियामक बदल आणि तात्पुरत्या कंपनी-विशिष्ट आव्हानांसह विशेष परिस्थितींपासून उद्भवणाऱ्या गुंतवणुकीच्या संधींवर लक्ष केंद्रित करते.
नवीनतम ऐतिहासिक कामगिरीच्या आकडेवारीत -6.58 % चा एक वर्षाचा रिटर्न दाखविला आहे. तीन वर्षाचा सीएजीआर 13.53 % होता, तर पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 14.74 % होता. हे आकडे फॉरवर्ड-लुकिंग रिटर्नचा अंदाज प्रदान करण्याऐवजी त्यांच्या संबंधित ऐतिहासिक विंडोज दरम्यान परफॉर्मन्सचे वर्णन करतात.
फंड साईझ अंदाजे ₹36,469 कोटी होती. थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.94 % आहे. किमान SIP रक्कम ₹100 होती, तर प्रायमरी कार्डवर प्रदर्शित किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट ₹5,000 होती.
HDFC बँकेची पोर्टफोलिओमधील सर्वात मोठी हिस्सेदारी 9.00 टक्के आहे. ICICI बँक 5.61%, अॅक्सिस बँक 5.12%, Infosys 4.51% आणि जीवन इन्श्युरन्स कॉर्पोरेशन 4.22% साठी योगदान देत आहे. त्यामुळे सर्वात मोठ्या प्रदर्शित होल्डिंग्समध्ये फायनान्शियल कंपन्यांची लक्षणीय उपस्थिती होती.
रिस्क उपायांमध्ये 3.40 चा अल्फा, 3.78 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन, 0.80 चा बीटा आणि 0.58 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे. सर्व ऐतिहासिक पोर्टफोलिओ आकडेवारीप्रमाणे, हे आकडे मागील वर्तनाचे वर्णन करतात आणि भविष्यातील NAV बदलाचा अंदाज म्हणून याचा अर्थ लावला जाऊ नये.
म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
26 ऑक्टोबर 2026 रोजी फंडचे एनएव्ही काय होते?
त्याचे तीन वर्ष आणि पाच वर्षाचे रिटर्न किती होते?
त्याचे सर्वात मोठे प्रकटीकरण होल्डिंग कोणते होते?
- 0 ट्रान्झॅक्शन खर्च
- क्युरेटेड फंड लिस्ट
- 4000+ MF स्कीम
- सहजपणे SIP सुरू करा
5paisa वर ट्रेंडिंग
अस्वीकृती: सिक्युरिटीज मार्केटमधील इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, इन्व्हेस्टमेंट करण्यापूर्वी सर्व संबंधित डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा. तपशीलवार अस्वीकृतीसाठी कृपया येथे क्लिक करा.

5paisa कॅपिटल लि