आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 30 सप्टेंबर रोजी ₹38.04; 5-वर्षाचे सीएजीआर 15.80%

मुख्य टेकअवे

• आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथने 0.18% घटल्यानंतर 30 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹38.04 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले.
• एक वर्षाचा रिटर्न -1.68%, तीन वर्षाचा CAGR 12.53% वर आणि पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 15.80% वर.
• या योजनेचे व्यवस्थापन सुमारे ₹38,338 कोटी असून थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.91% आहे.
• HDFC बँकेची 8.56 टक्के तर ICICI बँक 5.87 टक्के तर Axis Bankची 5.16 टक्के हिस्सेदारी आहे.

ICICI प्रुडेन्शियल इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 30 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹38.04 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले, ज्यामुळे दिवसातून 0.18% घट झाली. ही स्कीम संधी-अभिमुख मँडेटचे अनुसरण करते आणि 5paisa पेजवर सेक्टोरल किंवा थीमॅटिक ग्रुपिंगमध्ये वर्गीकृत केली जाते. त्यामुळे त्याची इन्व्हेस्टमेंट फ्रेमवर्क अशा फंडपेक्षा भिन्न आहे ज्यांचे पोर्टफोलिओ प्रामुख्याने सिंगल मार्केट-कॅप कॅटेगरीद्वारे परिभाषित केले जातात. 

एक वर्षाचा रिटर्न -1.68%. तीन वर्षाचा सीएजीआर 12.53 % होता, तर पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 15.80 % पर्यंत पोहोचला. पाच वर्षाच्या नंबरने तीन वर्षाच्या आकड्याला 3.27 टक्के पॉईंट्स आणि नवीनतम एक वर्षाचे परिणाम 17.48 टक्के पॉईंट्सने ओलांडले. हे मोजमाप ऐतिहासिक असतात आणि त्यांच्या संबंधित ट्रेलिंग कालावधीशी संबंधित असतात.

निधी अंदाजे ₹38,338 कोटी व्यवस्थापित केला आहे. थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.91% होता. किमान SIP इन्व्हेस्टमेंट ₹100 होती, तर किमान लंपसम रक्कम ₹5,000 होती. फंड प्रोफाईलमध्ये सात वर्षाचा ऑपरेटिंग रेकॉर्ड दाखवला आहे.

HDFC बँकने उघड केलेल्या पोर्टफोलिओपैकी 8.56% प्रतिनिधित्व केले, ज्यामुळे ते सर्वात मोठे प्रदर्शित होल्डिंग बनले. ICICI बँक 5.87%, अॅक्सिस बँक 5.16%, Infosys 4.89% आणि जीवन विमा निगम 4.25% अनुसरण करते. त्या पाच पोझिशन्स एकत्रितपणे 28.73% आहेत. ऐतिहासिक बीटा 0.80 आणि शार्प रेशिओ 0.85 आहे. कॉन्सन्ट्रेशन आकडेवारी नवीनतम उघड केलेल्या पोर्टफोलिओ स्नॅपशॉटचे वर्णन करते आणि होल्डिंग्स समायोजित होत असल्याने बदलू शकते.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.