इंडिया VIX वर्सिज US VIX (CBOE): मुख्य फरक स्पष्ट केले

मार्केट सेंटिमेंट समजून घेण्यासाठी ट्रेडर्स आणि इन्व्हेस्टर्ससाठी वोलेटिलिटी इंडायसेस हे महत्त्वाचे टूल्स आहेत. इंडिया VIX आणि US VIX (CBOE VIX), ज्याला "फीअर इंडायसेस" म्हणूनही ओळखले जाते, हे दोन सर्वात जवळून फॉलो केलेले इंडिकेटर आहेत. ते दोन्ही अपेक्षित मार्केट अस्थिरता मोजण्याचा समान उद्देश पूर्ण करत असताना, त्यांची रचना, प्रभाव आणि ॲप्लिकेशन लक्षणीयरित्या बदलतात.

इंडिया VIX आणि us VIX दरम्यान फरक समजून घेणे हे स्टॉक मार्केट ट्रेडिंगमध्ये सहभागी असलेल्या कोणासाठी महत्त्वाचे आहे, मग ते भारतीय इक्विटीज किंवा ग्लोबल मार्केटवर लक्ष केंद्रित करतात. हे इंडायसेस केवळ इन्व्हेस्टरची भावना दर्शवित नाहीत, तर ते रिस्क मॅनेजमेंट, ऑप्शन्स ट्रेडिंग आणि टाइम मार्केट एंट्री आणि एक्झिटमध्येही मदत करतात.

भारतीय मार्केटमध्ये इन्व्हेस्ट करा आणि 5paisa सह भविष्यातील क्षमता अनलॉक करा!

आत्ताच अकाउंट उघडा

या ब्लॉगमध्ये, आम्ही इंडिया VIX वर्सिज US VIX मधील मुख्य फरक पाहू. ते मार्केटविषयी काय दाखवतात ते तुम्हाला देखील दिसेल.

इंडिया VIX म्हणजे काय?

इंडिया VIX हे नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) द्वारे तयार केलेल्या भारतीय स्टॉक मार्केटसाठी अस्थिरता इंडेक्स आहे. हे निफ्टी 50 इंडेक्स पर्यायांचा वापर करून पुढील 30 दिवसांमध्ये मार्केटच्या अस्थिरतेच्या अपेक्षेचे मूल्यांकन करते.

सोप्या भाषेत सांगायचे तर, इंडिया VIX नजीकच्या भविष्यात किती मार्केटमध्ये चढ-उतार होण्याची अपेक्षा आहे हे दर्शविते. हायर इंडिया VIX म्हणजे इन्व्हेस्टर अधिक अनिश्चित किंवा भयभीत आहेत, तर कमी मूल्य स्थिरता आणि आत्मविश्वास दर्शविते.

इंडिया VIX विशेषत: यासाठी उपयुक्त आहे:

• ऑप्शन ट्रेडर्स किंमत प्रीमियमचा विचार करतात.
• शॉर्ट-टर्म ट्रेडर्स मार्केट रिस्कचे मूल्यांकन करतात.
• इन्व्हेस्टर मार्केट सेंटिमेंट मोजण्याचा प्रयत्न करतात.

CBOE VIX (US VIX) म्हणजे काय?

शिकागो बोर्ड ऑप्शन्स एक्सचेंज (CBOE) द्वारे US VIX ची गणना केली जाते. एस&पी 500 इंडेक्स पुढील 30 दिवसांमध्ये अस्थिर असेल असा अंदाज आहे. US VIX हे भारतीय VIX पेक्षा भिन्न आहे, ज्यामध्ये जागतिक स्तरावर रिस्की मार्केट किती आहे हे मोजते. US स्टॉक मार्केट जगभरातील फायनान्शियल सिस्टीमवर प्रभाव टाकते आणि VIX मधील बदल जगभरातील मार्केटवर प्रभाव टाकतात.

मुख्य US VIX वैशिष्ट्ये आहेत:

• S&P 500 इंडेक्स पर्याय वर आधारित
• जागतिक गुंतवणूकदारांच्या भावना प्रतिबिंबित करते.
• संस्थात्मक गुंतवणूकदार आणि हेज फंडसाठी उपयुक्त.
• फ्यूचर्स आणि ऑप्शन्स सारख्या ट्रेडेबल डेरिव्हेटिव्हची विस्तृत श्रेणी आहे

जेव्हा us VIX मोठ्या प्रमाणात वाढते, तेव्हा ते सामान्यपणे ग्लोबल मार्केट स्ट्रेस दर्शविते, जे युरोप, आशिया आणि भारतासारख्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमधील मार्केटवर परिणाम करते.

इंडिया VIX आणि US VIX मधील प्रमुख फरक

जरी दोन्ही इंडायसेस सूचित अस्थिरता मोजतात, तरीही ट्रेडर्सना इंडिया VIX आणि US VIX दरम्यान काही प्रमुख फरकांची माहिती असावी.

या तुलनेतून मुख्य टेकअवे म्हणजे इंडिया VIX स्थानिक भावना दर्शविते, तर US VIX ग्लोबल रिस्क क्षमतेचे प्रतिनिधित्व करते.

इंडिया VIX आणि US VIX ची गणना कशी केली जाते?

इंडिया VIX आणि US VIX दोन्ही अंतर्निहित अस्थिरतेच्या संकल्पनेवर आधारित आहेत, ज्याची गणना पर्याय किंमतीसह केली जाते. निहित अस्थिरता भविष्यातील किंमतीच्या हालचालीसाठी मार्केटच्या अपेक्षा दर्शविते.

इंडिया VIX ची गणना विविध स्ट्राइक प्राईससह निफ्टी 50 पर्यायांसाठी बिड-आस्क प्राईस वापरून केली जाते. त्याचप्रमाणे, S&P 500 पर्याय वापरून us VIX ची गणना केली जाते.

जरी पद्धत विस्तृतपणे सारखीच असली तरी, मुख्य फरक अंतर्निहित मार्केटमध्ये आहे:

• भारताचे VIX मार्केट डायनॅमिक्सद्वारे प्रभावित आहे.
• US VIX हे जागतिक मॅक्रोइकॉनॉमिक स्थितींच्या अधीन आहे.

दोन्ही इंडायसेस 30 दिवसांमध्ये अपेक्षित अस्थिरता दर्शवतात, ज्यामुळे ते शॉर्ट-टर्म मार्केट विश्लेषणासाठी उपयुक्त बनतात.

इंडिया VIX आणि US VIX वेगळे का बदलतात?

सर्वात सामान्य प्रश्नांपैकी एक ट्रेडर्सकडे आहे की इंडिया VIX आणि US VIX नेहमीच एकाच दिशेने जात नाहीत.

मुख्य कारण म्हणजे विविध घटक त्यांना प्रभावित करतात.

इंडिया VIX याद्वारे निर्धारित केले जाते:

• देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेविषयी डाटा
• आरबीआयचे धोरण निर्णय.
• भारतातील राजकीय घडामोडी.
• भारतीय मार्केटमध्ये कॉर्पोरेट नफा

याउलट, यूएस VIX वर प्रभाव पडतो:

• फेडरल रिझर्व्हचे धोरण
• जागतिक महागाई आणि व्याजदर.
• भौगोलिक तणाव.
• प्रमुख ग्लोबल इकॉनॉमिक इंडिकेटर्स.

टाइम झोनमधील फरकांचा देखील परिणाम होतो. भारतीय बाजारपेठेतील तासांनंतर अमेरिकेचे बाजार कार्यरत आहे, त्यामुळे यूएस VIX मध्ये दिसणाऱ्या जागतिक घडामोडींचा पुढील व्यापार दिवशी भारतीय VIX वर परिणाम होऊ शकतो.

ट्रेडर्स इंडिया VIX वर्सिज Us VIX कसे वापरतात

ट्रेडर्स आणि इन्व्हेस्टर्स त्यांच्या मार्केट एक्सपोजरनुसार दोन्ही इंडायसेस वेगवेगळे वापरतात.

इंडिया VIX सामान्यपणे यासाठी वापरले जाते:

• भारतीय इक्विटीमधून वेळेत प्रवेश आणि बाहेर पडणे
• निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंगमध्ये रिस्क मॅनेज करणे
• उच्च आणि कमी अस्थिरतेचा कालावधी ओळखणे

us VIX खालील गोष्टींसाठी वापरले जाते:

• ग्लोबल रिस्क सेंटिमेंटचे मूल्यांकन.
• हेज पोर्टफोलिओसाठी VIX डेरिव्हेटिव्हचा वापर.
• इतर मार्केटमध्ये संभाव्य अस्थिरता स्पिलओव्हरचा अंदाज.

अनुभवी ट्रेडर्स वारंवार दोन्ही इंडायसेसचे एकाच वेळी मॉनिटर करतात. उदाहरणार्थ:

• वाढत्या यूएस VIX मुळे भारतीय मार्केटमध्ये आगामी अस्थिरता दर्शविली जाऊ शकते.
• जर इंडिया VIX आणि US VIX ने वेगळे होणे सुरू केले तर याचा अर्थ असा असू शकतो की ट्रेडिंगच्या संधी आहेत.

दोन्ही इंडिकेटर्सचा वापर केल्याने मार्केट स्थितीचे अधिक संपूर्ण चित्रण मिळते.

इन्व्हेस्टरसाठी कोणते अधिक महत्त्वाचे आहे?

यूएस VIX च्या तुलनेत इन्व्हेस्टर फोकस इंडिया VIX च्या महत्त्वावर परिणाम करते. जर तुम्ही बहुतेक भारतीय मार्केटमध्ये इन्व्हेस्ट केले तर इंडिया VIX चांगली स्थानिक अस्थिरता आणि भावना दर्शविते. यूएस VIX ला दुर्लक्ष करण्याचा सल्ला दिला जात नाही कारण जागतिक ट्रेंड भारतीय मार्केटवर परिणाम करतात. विस्तृत परिणाम आणि अधिक लिक्विडिटीमुळे जागतिक इन्व्हेस्टरसाठी यूएस VIX महत्त्वाचे आहे.

वास्तविकतेत, दोन्ही इंडायसेसवर देखरेख करणे हे सर्वोत्तम धोरण आहे:

• स्थानिक बाजारपेठेत माहिती मिळविण्यासाठी इंडिया VIX वापरा.
• ग्लोबल संदर्भासाठी Us VIX वापरा.

हा संयुक्त इंडिया VIX आणि US VIX दृष्टीकोन लोकांना चांगले निर्णय घेण्यास आणि जोखीम चांगल्या प्रकारे मॅनेज करण्यास मदत करतो.

निष्कर्ष

अस्थिर मार्केट किती आहे आणि इन्व्हेस्टरला त्याविषयी कसे वाटते हे जाणून घेण्यासाठी त्यांचा वापर केला जाऊ शकतो. दोन्ही 30 दिवसांपेक्षा जास्त अपेक्षित अस्थिरता मोजतात, परंतु त्यांची व्याप्ती आणि प्रभाव लक्षणीयरित्या भिन्न आहेत.

इंडिया VIX भारतीय स्टॉक मार्केट वर लक्ष केंद्रित करते आणि देशांतर्गत स्थिती दर्शविते, तर us VIX जगभरातील मार्केटवर प्रभाव टाकणारे जागतिक बेंचमार्क म्हणून काम करते. इंडिया VIX यूएस VIX पेक्षा कसे वेगळे आहे हे समजून घेऊन ट्रेडर्स आणि इन्व्हेस्टर त्यांच्या ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी मध्ये सुधारणा करू शकतात.

शेवटी, दोन पद्धतींचे संयोजन स्थानिक आणि जागतिक बाजारपेठेतील अस्थिरतेचे अधिक व्यापक चित्र प्रदान करते.