इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 1 ऑक्टोबर रोजी ₹52.22; 3-वर्षाचे सीएजीआर 21.54% मध्ये
अंतिम अपडेट: 5 ऑक्टोबर 2026 - 11:56 am
मुख्य टेकअवे:
- इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 0.85% घटल्यानंतर 1 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹52.22 एनएव्ही रेकॉर्ड केली.
- एक वर्षाचा रिटर्न 14.04%, तीन वर्षाचा सीएजीआर 21.54% येथे आणि पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 19.23% येथे आहे.
- फंड साईझ अंदाजे ₹15,744 कोटी आहे, ज्यात 0.63% च्या थेट वाढीच्या खर्चाचा रेशिओ आहे.
- टीआरईपीएस पोर्टफोलिओच्या 5.19% प्रतिनिधित्व करते, तर साई लाईफ ही 5.04% सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होती.
इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 1 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹52.22 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले, मागील मूल्यांकनातून 0.85% कमी झाले. ही स्कीम प्रामुख्याने स्मॉल-कॅप कंपन्यांमध्ये इन्व्हेस्ट करते आणि त्यामुळे मोठ्या कंपनीच्या इक्विटी फंडपेक्षा वेगळ्या मार्केट-कॅप युनिव्हर्समध्ये काम करते.
नवीनतम एक वर्षाचे रिटर्न 14.04% होते. तीन वर्षाचा सीएजीआर 21.54 % येथे मोठ्या प्रमाणात जास्त होता, तर पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 19.23 % येथे आला. तीन वर्षाच्या नंबरने पाच वर्षाच्या रीडिंगचा 2.31 टक्के पॉईंट्स आणि एक वर्षाचा रिटर्न 7.50 टक्के पॉईंट्सने ओलांडला.
व्यवस्थापनाअंतर्गत मालमत्ता अंदाजे ₹15,744 कोटी आहे. थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.63 % होता. किमान SIP आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹100 होती. नवीन प्रोफाईलमध्ये सात वर्षांचे फंड वय दिसून आले आहे.
उघड केलेल्या पोर्टफोलिओपैकी 5.19% टीआरईपीएस आहे. साई लाईफ ही 5.04 टक्के इतकी सर्वात मोठी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग आहे, तर 4.60 टक्के तर अंबर एंटरप्रायजेस 4.00 टक्के तर आदित्य इन्फोटेक 3.78 टक्के आहे. एकत्रितपणे, हे पाच उघड केलेल्या एंट्री, ज्यात टीआरईपीएसचा समावेश आहे, जे 22.61% प्रतिनिधित्व करतात. ऐतिहासिक बीटा 1.10 आणि शार्प रेशिओ 0.94 आहे. टीआरईपीएस हे मनी-मार्केट वाटप आहे, त्यामुळे थोडे कमी वजन असूनही साई लाईफ सर्वात मोठे सूचीबद्ध इक्विटी एक्सपोजर आहे.
म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
1 ऑक्टोबर 2026 रोजी इन्व्हेस्को इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही काय होते?
तीन वर्षाचा सीएजीआर काय होता?
सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग काय होती?
- 0 ट्रान्झॅक्शन खर्च
- क्युरेटेड फंड लिस्ट
- 4000+ MF स्कीम
- सहजपणे SIP सुरू करा
5paisa वर ट्रेंडिंग
अस्वीकृती: सिक्युरिटीज मार्केटमधील इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, इन्व्हेस्टमेंट करण्यापूर्वी सर्व संबंधित डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा. तपशीलवार अस्वीकृतीसाठी कृपया येथे क्लिक करा.
