इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 2 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹51.8100; 3-वर्षाचे रिटर्न 20.12%

मुख्य टेकअवे

• इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 2 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹51.8100 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, ज्यामुळे मूल्यांकन दिवसापेक्षा 1.39% वाढ झाली.
• डायरेक्ट प्लॅनचा तीन वर्षाचा ऐतिहासिक रिटर्न 20.12 % आहे.
• मॅनेजमेंट अंतर्गत ॲसेट्स जवळपास ₹16,131 कोटी होती, डायरेक्ट प्लॅन खर्चाचा रेशिओ 0.41% होता.
• साई लाईफ सायन्सेस ही सर्वात मोठी इक्विटी होल्डिंग होती, जी 5.14% होती, त्यानंतर 4.38% इटर्नल होती.

इन्व्हेस्को इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 2 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹51.8100 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, मूल्यांकन दिवसादरम्यान 1.39% वाढ. डायरेक्ट प्लॅनचा तीन वर्षाचा ऐतिहासिक रिटर्न 20.12 % आहे. व्यवस्थापनाअंतर्गत मालमत्ता अंदाजे ₹16,131 कोटी होती.

डायरेक्ट प्लॅन खर्चाचा रेशिओ 0.41 % होता, तर किमान SIP आणि लंपसम इन्व्हेस्टमेंट रक्कम प्रत्येकी ₹100 होती.

स्कीमचे स्मॉल-कॅप मँडेट म्हणजे त्याच्या इक्विटी पोर्टफोलिओचा मोठा भाग लहान मार्केट-कॅप सेगमेंटच्या कंपन्यांसाठी निर्देशित केला जातो. या कंपन्या मोठ्या सूचीबद्ध व्यवसायांच्या तुलनेत विविध लिक्विडिटी, मूल्यांकन आणि किंमत-मूव्हमेंट वैशिष्ट्ये प्रदर्शित करू शकतात.

उघड केलेल्या होल्डिंग्समध्ये साई लाईफ सायन्सेसचा 5.14% समावेश होता, ज्यामुळे ती सर्वात मोठी प्रदर्शित इक्विटी पोझिशन बनते. 4.38 %, आदित्य इन्फोटेक 3.98 %, अंबर एंटरप्राईजेस 3.69 % आणि कृष्णा इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस 3.42 % साठी इटर्नल अकाउंट आहे.

या वजनावर आधारित, पाच पोझिशन्स पोर्टफोलिओच्या 20.61% प्रतिनिधित्व करतात. सिक्युरिटी किंमती बदलत असल्याने आणि फंड मॅनेजर इन्व्हेस्टमेंट ॲडजस्ट करत असल्याने पोर्टफोलिओ कॉन्सन्ट्रेशन कालांतराने बदलू शकते.

2 नोव्हेंबर रोजी एनएव्हीमध्ये 1.39 % वाढ ही दैनंदिन हालचाल आहे आणि वार्षिक तीन वर्षाच्या रिटर्नपासून वेगळे असावी, जे मोठ्या प्रमाणात दीर्घ ऐतिहासिक कालावधी कॅप्चर करते.

एनएव्ही, एयूएम, खर्चाचे गुणोत्तर आणि उघड केलेले होल्डिंग्स हे स्कीमच्या कायमस्वरुपी निश्चित वैशिष्ट्यांऐवजी पॉईंट-इन-टाइम किंवा नवीनतम- स्नॅपशॉट आकडेवारी आहेत. ऐतिहासिक कामगिरी मागे दिसते आणि भविष्यातील रिटर्नची दिशा किंवा परिमाण स्थापित करणे म्हणून त्याचा अर्थ काढला जाऊ नये.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.