इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 3 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹52.23; 3-वर्षाचे सीएजीआर 19.86% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 3 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹52.23 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, 0.81% वाढले.
• मागील परतावा एका वर्षात 8.63% होता, तीन वर्षांमध्ये 19.86% वार्षिक आणि पाच वर्षांमध्ये 18.34% वार्षिक होता.
• एयूएम ₹16,131 कोटीवर प्रदर्शित करण्यात आले होते आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.64% आहे.
• साई लाईफ सायन्सेस हे 5.14% सर्वात मोठे सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होते, तर टीआरईपीएस पोर्टफोलिओच्या 4.48% प्रतिनिधित्व करते.

इन्व्हेस्को इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 3 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹52.23 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, मूल्यांकन दिवसापेक्षा 0.81% वाढ. रिफ्रेश केलेल्या फंड पेजवरील ऐतिहासिक कामगिरीमध्ये 8.63% चा एक वर्षाचा रिटर्न, 19.86% चा तीन वर्षाचा CAGR आणि 18.34% चा पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न दाखवला आहे.

नवीन फंड स्नॅपशॉटमध्ये ₹16,131 कोटी रुपयांच्या ॲसेट अंडर मॅनेजमेंट दिसून आली. थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.64 % होता, तर किमान SIP आणि लंपसम इन्व्हेस्टमेंट रक्कम ₹100 होती.

साई लाईफ सायन्सेस ही सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होती, जी 5.14% आहे. उघड केलेल्या पोर्टफोलिओपैकी 4.48% टीआरईपीएसचा वाटा होता परंतु त्याला स्वतंत्रपणे मानले पाहिजे कारण ते इक्विटी कंपनीपेक्षा मनी-मार्केट वाटप दर्शविते. यामध्ये 4.38 % हिस्सा, आदित्य इन्फोटेक 3.98 % आणि अंबर एंटरप्रायजेस इंडिया 3.69 % आहे.

टीआरईपीएससह पाच सर्वात मोठ्या उघड केलेल्या नोंदी पोर्टफोलिओच्या 21.67% आहेत. या ग्रुपमधील अंतर्निहित सूचीबद्ध होल्डिंग्स हेल्थकेअर, कंझ्युमर इंटरनेट, टेक्नॉलॉजी आणि औद्योगिक बिझनेसचा विस्तार करतात.

ऐतिहासिक रिस्क इंडिकेटर्समध्ये 17.85 चा अल्फा, 5.73 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन, 1.09 चा बीटा आणि 0.85 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे. हे उपाय त्यांच्या संबंधित मापन कालावधीवर मागील वर्तनाचे वर्णन करतात आणि मार्केट स्थिती आणि पोर्टफोलिओ वाटप विकसित होत असताना बदलू शकतात.

स्मॉल-कॅप कंपनी स्टॉकमध्ये प्रामुख्याने गुंतवणूक करून कॅपिटल ॲप्रिसिएशन निर्माण करणे हे फंडचे नमूद केलेले उद्दिष्ट आहे. लिक्विडिटी पोझिशन्ससह त्या अंतर्निहित होल्डिंग्समधील दैनंदिन हालचाली, एनएव्हीमध्ये फीड करतात.

₹52.23 चे व्हेरिफाईड NAV विशेषत: 3 नोव्हेंबरशी संबंधित आहे. त्याचे ऐतिहासिक रिटर्न हे मागील कालावधीचे वास्तविक रेकॉर्ड आहेत आणि भविष्यातील रिटर्नचा अंदाज म्हणून वापरले जाऊ नये.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.