इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 5 ऑक्टोबर रोजी ₹52.26; 3-वर्षाचे सीएजीआर 21.46% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 5 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹52.26 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, 0.08% वाढले.
• एक वर्षाचा रिटर्न 13.81%, तीन वर्षाचा सीएजीआर 21.46% येथे आणि पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 18.89% येथे आहे.
• फंड साईझ अंदाजे ₹15,744 कोटी आहे, ज्यात 0.63% च्या थेट वाढीच्या खर्चाचा रेशिओ आहे.
• टीआरईपीएस 5.19% प्रतिनिधित्व करते, तर साई लाईफ ही 5.04% सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होती.

इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 5 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹52.26 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, मागील मूल्यांकनातून 0.08% वाढ झाली. ही स्कीम प्रामुख्याने स्मॉल-कॅप कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करते आणि त्यामुळे लार्ज आणि मिड-कॅप फंडपेक्षा वेगळ्या इक्विटी युनिव्हर्समध्ये काम करते. 

एक वर्षाचा रिटर्न 13.81% होता. तीन वर्षांमध्ये, या स्कीमने 21.46% सीएजीआर निर्माण केला, तर पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 18.89% होता. तीन वर्षाच्या आकड्याने पाच वर्षांच्या संख्येपेक्षा 2.57 टक्के पॉईंट्स आणि एक वर्षाचा रिटर्न 7.65 टक्के पॉईंट्सने ओलांडला.

व्यवस्थापनाअंतर्गत मालमत्ता अंदाजे ₹15,744 कोटी आहे. थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.63 % होता. किमान SIP आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹100 वर आहेत. नवीनतम फंड प्रोफाईलमध्ये जवळपास सात वर्षांचा ऑपरेटिंग रेकॉर्ड दिसून आला आहे.

उघड केलेल्या पोर्टफोलिओपैकी 5.19% टीआरईपीएसचा वाटा होता आणि एकूण वाटप हे सर्वात मोठे होते. साई लाईफ ही 5.04 टक्के इतकी सर्वात मोठी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग आहे, तर 4.60 टक्के तर अंबर एंटरप्रायजेस 4.00 टक्के तर आदित्य इन्फोटेक 3.78 टक्के आहे. टीआरईपीएससह उघड केलेल्या पाच प्रवेशांचे प्रतिनिधित्व 22.61 % आहे.

ऐतिहासिक बीटा 1.10 आणि शार्प रेशिओ 0.94 आहे. टीआरईपीएस हे मनी-मार्केट वाटप आहे, त्यामुळे साई लाईफ ही सर्वात मोठी सूचीबद्ध कंपनी स्थिती आहे. 0.08% दैनंदिन एनएव्ही वाढ हे अल्प-कालावधीचे निरीक्षण आहे आणि स्कीमच्या दीर्घ रिटर्न रेकॉर्डमधून स्वतंत्रपणे वाचले पाहिजे.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.