इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 6 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹54.3600; पाच वर्षाचा रिटर्न 19.27% वर

मुख्य टेकअवे

• इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 6 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹54.3600 चा अचूक घोषित एनएव्ही रेकॉर्ड केला.
• परवानगी असलेले मूल्य संशोधन रेकॉर्ड 6 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 19.27% दाखवला आहे.
• निधीच्या ताज्या आकडेवारीनुसार ₹16,131 कोटी रुपयांच्या व्यवस्थापनाखाली मालमत्ता दर्शविली आहे.
• साई लाईफ सायन्सेस या कंपनीत 5.14 टक्के हिस्सेदारी होती, त्यानंतर इटर्नल आणि आदित्य इन्फोटेक या कंपन्यांचे शेअर्स सर्वाधिक होते.

इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने परवानगी असलेल्या वॅल्यू रिसर्च डायरेक्ट प्लॅन रेकॉर्डनुसार 6 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹54.3600 चा अचूक घोषित एनएव्ही रेकॉर्ड केला. दैनंदिन टक्केवारी बदल समाविष्ट करण्यात आले नाही कारण अचूक-तारखेचे एनएव्ही आसपासच्या दैनंदिन तुलना डाटापेक्षा अधिक विश्वासार्हपणे पडताळले जाऊ शकते.

समान मूल्य संशोधन रेकॉर्डने 6 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 19.27 % दाखवला. किमान SIP आणि लंपसम इन्व्हेस्टमेंट रक्कम दोन्ही ₹100 वर प्रदर्शित केली गेली.

नवीनतम सहाय्यक फंड डाटाने उपलब्ध स्नॅपशॉटमध्ये जवळपास 0.41% च्या बेस एक्स्पेन्स रेशिओसह अंदाजे ₹16,131 कोटी च्या मॅनेजमेंट अंतर्गत ॲसेट्स दाखवले. पोर्टफोलिओ प्रकटीकरणात एसएआय लाईफ सायन्सेस 5.14 % सर्वात मोठे स्थान, त्यानंतर 4.38 % येथे इटर्नल, आदित्य इन्फोटेक 3.98 %, अंबर एंटरप्राईजेस 3.69 % आणि कृष्णा इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस 3.42 % मध्ये प्रदर्शित केले. या पाच उघड पोझिशन्स एकत्रितपणे पोर्टफोलिओच्या 20.61% आहेत.

हा फंड स्मॉल-कॅप कॅटेगरीमध्ये काम करतो, त्यामुळे अंतर्निहित पोर्टफोलिओ प्रामुख्याने लहान मार्केट-कॅप सेगमेंटमध्ये वर्गीकृत कंपन्यांसाठी तयार केला जातो. तथापि, वैयक्तिक पोझिशन वजन एकूण पोर्टफोलिओचा केवळ भाग राहते, ज्यामध्ये लिक्विडिटी आणि इतर परवानगी असलेल्या एक्सपोजरचा देखील समावेश असू शकतो.

विनंती केलेल्या मूल्यांकन तारखेसाठी ₹54.3600 चे एनएव्ही प्रति युनिट पडताळलेले मूल्य आहे. पाच वर्षांचा रिटर्न, एयूएम आणि होल्डिंग वेट अंदाज ऐवजी ऐतिहासिक आणि पोर्टफोलिओ संदर्भ प्रदान करतात. अंतर्निहित सिक्युरिटीज, व्यापक इक्विटी मार्केट आणि पोर्टफोलिओ रचनातील बदल सर्व नंतरच्या एनएव्ही मूल्यांवर परिणाम करू शकतात.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.