इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 7 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹52.96; 21.80% चा तीन वर्षाचा सीएजीआर

मुख्य टेकअवे:

• इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 7 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹52.96 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, 0.09% कमी झाले.
• मागील रिटर्न टेबलमध्ये एका वर्षात 13.97%, तीन वर्षाचा सीएजीआर 21.80% आणि पाच वर्षाचा सीएजीआर 19.03% दाखविला आहे.
• नवीन स्नॅपशॉटमध्ये ₹15,744 कोटींची मालमत्ता आणि 0.63% खर्चाचे गुणोत्तर प्रदर्शित केले आहे, ज्यात टीआरईपीएस 5.19% आणि साई लाईफ सायन्सेस 5.04% आहे.

इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 7 ऑक्टोबर 2026 साठी ₹52.96 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला. रिफ्रेश केलेल्या प्रायमरी कार्डवर 0.09% ची दैनंदिन घसरण नोंदवली. स्कीम-विशिष्ट 5paisa पेजवर अचूक-तारीख मूल्य उपलब्ध झाले, त्यामुळे पूर्वीचे एनएव्ही फॉरवर्ड केले गेले नव्हते आणि अंतिम मूल्यांकनासाठी फॉलबॅकची आवश्यकता नव्हती. एनएव्ही, रिटर्न्स आणि परफॉर्मन्स 

मागील कामगिरी टेबल एका वर्षात 13.97% दाखवले. तीन आणि पाच वर्षाचे वार्षिक रिटर्न अनुक्रमे 21.80 % आणि 19.03 % होते. तीन वर्षाचा सीएजीआर 2.77 टक्के पॉईंट्सद्वारे पाच वर्षाचा सीएजीआर ओलांडला. हे समान वार्षिक परताव्याच्या मालिकेपेक्षा विविध ट्रेलिंग विंडोजमधील ऐतिहासिक सरासरी आहेत. एनएव्ही, रिटर्न्स आणि परफॉर्मन्स

टीआरईपीएस हे सर्वात मोठे एकूण 5.19% वाटप होते, तर साई लाईफ सायन्सेस हे 5.04% सर्वात मोठे सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होते. यामध्ये 4.60 %, अंबर एंटरप्रायजेस 4.00 % आणि आदित्य इन्फोटेक 3.78 % आहे. पहिल्या दोन वजनामधील लहान फरक त्यांचे विशिष्ट ॲसेट वर्गीकरण काढून टाकत नाही.

टीआरईपीएससह पाच उघड केलेल्या प्रवेशांचे प्रतिनिधित्व 22.61 % आहे. केवळ चार नावे असलेल्या इक्विटीजचे प्रमाण 17.42% आहे. हे एकूण प्रदर्शित ग्रुपचे वर्णन करतात, इक्विटी, मनी-मार्केट इन्स्ट्रुमेंट्स आणि इतर ॲसेट्समध्ये संपूर्ण वाटप नाही. ते कंपनी-साईझ सेगमेंटमध्ये पोर्टफोलिओचे अचूक वितरण देखील स्थापित करू शकत नाहीत.

नवीनतम ऑपरेटिंग स्नॅपशॉटमध्ये मालमत्ता ₹15,744 कोटी ठेवली आहे आणि थेट वाढ खर्चाचा रेशिओ 0.63% आहे. किमान SIP आणि लंपसम रक्कम प्रत्येकी ₹100 होती. डिस्क्लोज्ड एक्झिट-लोड अटींना लोडशिवाय एका वर्षाच्या आत रिडीम करण्यासाठी वाटप केलेल्या युनिट्सच्या 10% पर्यंत अनुमती आहे, त्या कालावधीदरम्यान अतिरिक्त रिडेम्पशनवर 1% शुल्क आणि त्यानंतर शून्य.

दैनंदिन नाकारण्याचे एकूण युनिट-वॅल्यू लेव्हलवर मूल्यांकन केले जाते. होल्डिंग्स लिस्ट त्यांच्या वैयक्तिक योगदानकर्त्यांना तारीखयुक्त परफॉर्मन्स ॲट्रिब्युशन आणि लागू पोर्टफोलिओ भारांशिवाय ओळखू शकत नाही. त्यामुळे, प्रत्येक ऑपरेटिंग फील्ड आणि वाटप एनएव्ही प्रमाणेच त्याच तारखेला मोजले गेले असे गृहीत न घेता, सहाय्यक प्रकटीकरण उपलब्ध स्नॅपशॉट म्हणून समाविष्ट केले जातात.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.