इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कॅप फंड ₹54.54 पर्यंत; तीन वर्षाचा रिटर्न 23.00% आहे
अंतिम अपडेट: 8 सप्टेंबर 2026 - 01:03 pm
मुख्य टेकअवे
- एनएव्ही 0.40 % ते ₹54.54 पर्यंत खाली आले.
- तीन वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 23.00% आहे.
- फंड साईझ ₹14,475 कोटी होती.
- प्रदर्शित रिस्क डाटामध्ये अल्फा 16.79 होता.
इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कॅप फंड - थेट वाढ 7 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹54.54 वर बंद. एनएव्ही घट 0.40 %.
एक वर्षाचा रिटर्न 18.21% होता.
तीन वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 23.00 % होता. पाच वर्षांपेक्षा जास्त, वार्षिक आकडेवारी 20.62 % होती.
फंड साईझ ₹14,475 कोटी होती.
नेट करंट ॲसेट्स आणि इतर आयटम्स 5.14% आहेत आणि सर्वात मोठा प्रदर्शित पोर्टफोलिओ घटक तयार केला आहे.
साई लाईफ सायन्सेसचे वजन 4.94 % होते. इटर्नल प्रतिनिधित्व 4.62 %, कृष्णा इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस 4.10 % आणि आदित्य इन्फोटेक 3.91 %.
एकत्रितपणे, त्या पाच प्रदर्शित पोझिशन्स 22.71 % पर्यंत आहेत.
फंडचा अल्फा 16.79 होता. बीटा 1.10, स्टँडर्ड डेव्हिएशन 5.65 आणि शार्प रेशिओ 0.94 आहे.
थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.63 % होता.
किमान SIP आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹100 होती.
एका वर्षाच्या आत, वाटप केलेल्या युनिट्सच्या 10% पर्यंत एक्झिट लोडशिवाय रिडीम केले जाऊ शकते. त्या लेव्हल वरील रिडेम्पशन 1% लोड आकर्षित करते. एक वर्षानंतर कोणताही एक्झिट लोड लागू होत नाही.
तीन वर्षाचा वार्षिक रिटर्न पाच वर्षाच्या नंबरपेक्षा 2.38 टक्के पॉईंट्स होते.
जेथे टीआरईपीने उघड केलेल्या पोझिशन्सवर प्रभुत्व दिले आहे त्या फंडप्रमाणेच, येथे सर्वात मोठा प्रदर्शित घटक निव्वळ वर्तमान मालमत्ता आणि इतर होते. आघाडीची वैयक्तिक स्टॉक पोझिशन्स 5% पेक्षा कमी आहेत.
7 सप्टेंबर रोजी 0.40% पडते त्यामुळे रिटर्न सेटच्या विरुद्ध आहे जिथे सर्व तीन ट्रेलिंग कालावधी दुहेरी अंकांमध्ये राहतात.
म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत; स्कीमशी संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
इन्व्हेस्को इंडिया स्मॉल कॅप फंडचे एनएव्ही काय होते?
तीन वर्षाचा वार्षिक रिटर्न किती होता?
फंडचा अल्फा काय होता?
खर्चाचा रेशिओ काय होता?
- 0 ट्रान्झॅक्शन खर्च
- क्युरेटेड फंड लिस्ट
- 4000+ MF स्कीम
- सहजपणे SIP सुरू करा
5paisa वर ट्रेंडिंग
अस्वीकृती: सिक्युरिटीज मार्केटमधील इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, इन्व्हेस्टमेंट करण्यापूर्वी सर्व संबंधित डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा. तपशीलवार अस्वीकृतीसाठी कृपया येथे क्लिक करा.

5paisa कॅपिटल लि