इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 8 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹51.73 पर्यंत; 3-वर्षाचे सीएजीआर 20.83% वर

मुख्य टेकअवे:

• इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 8 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹51.73 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले, मूल्यांकन दिवसापेक्षा 2.32% कमी झाले.
• त्याचे एक वर्षाचे रिटर्न अनुक्रमे 20.83% आणि 18.31% च्या तीन वर्ष आणि पाच वर्षांच्या सीएजीआर सह 11.39% होते.
• नवीन स्नॅपशॉटमध्ये ₹15,744 कोटींची मालमत्ता, 0.63% थेट वाढीचा खर्च गुणोत्तर आणि किमान SIP आणि प्रत्येकी ₹100 लंपसम रक्कम दर्शविली आहे.
• टीआरईपीएस हे सर्वात मोठे एकूण 5.19% वाटप होते, तर साई लाईफ सायन्सेस हे सर्वात मोठे प्रदर्शित सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होते जे 5.04% होते.

इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ त्याच्या प्रदर्शित एक, तीन आणि पाच वर्षांच्या कालावधीमध्ये सकारात्मक ऐतिहासिक रिटर्न रेकॉर्ड केले. तथापि, नवीनतम मूल्यांकनामुळे दैनंदिन घसरण दिसून आली: प्राथमिक 5paisa NAV कार्डनुसार त्याचे NAV 8 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹51.73 होते, 2.32% कमी झाले. हे आकडे विविध कालावधीचे वर्णन करतात आणि विरोधाभासी नाहीत. एनएव्ही, रिटर्न्स आणि परफॉर्मन्स 

विनंती केलेल्या तारखेसाठी परफॉर्मन्स टेबलमध्ये 11.39% एक वर्षाचा रिटर्न रिपोर्ट केला आहे. 18.31% च्या पाच वर्षाच्या सीएजीआरच्या तुलनेत तीन वर्षाचा सीएजीआर 20.83 % होता. तीन वर्षाच्या वार्षिक आकड्याने पाच वर्षाच्या आकड्याला 2.52 टक्के पॉईंट्सने ओलांडले. वार्षिकीकरण प्रत्येक वर्षी प्राप्त परतावा दाखवण्याऐवजी कालावधीमध्ये कामगिरीचा सारांश देतो.

डिस्क्लोज्ड पोर्टफोलिओमध्ये 5.19 % टीआरईपीएसचा समावेश होता, ज्यामुळे ते सर्वात मोठे एकूण प्रदर्शित वाटप बनते. साई लाईफ सायन्सेस ही सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होती, जी 5.04% होती. टीआरईपीएस हे शॉर्ट-टर्म मनी-मार्केट एक्सपोजर आहे, त्यामुळे त्याचे पोर्टफोलिओ वजन कंपनीच्या शेअर्ससाठी वाटपामधून स्वतंत्रपणे विचारात घेणे आवश्यक आहे.

इटर्नल रिप्रेझेंट 4.60 %, अंबर एंटरप्राईजेस इंडिया 4.00 % आणि आदित्य इन्फोटेक 3.78 %. TEREPS आणि Sai Life Sciences सोबत सहा, पोर्टफोलिओच्या 22.61% एंट्री प्रदर्शित केल्या. या गणनेमध्ये लिक्विडिटी एक्सपोजरचा समावेश होतो आणि पाच-स्टॉक एकूण लेबल केले जाऊ नये. निवडलेल्या पोझिशन्स कोणतेही संपूर्ण सेक्टर किंवा मार्केट-कॅप ब्रेकडाउन प्रदान करत नाहीत.

0.63% च्या थेट वाढीच्या खर्चाचा रेशिओसह नवीनतम प्रदर्शित स्नॅपशॉटमध्ये मालमत्ता ₹15,744 कोटी होती. किमान SIP आणि किमान लंपसम रक्कम प्रत्येकी ₹100 होती. मुख्यत: स्मॉल-कॅप स्टॉकद्वारे भांडवली वाढीवर इन्व्हेस्टमेंट उद्दिष्ट केंद्रे, उद्दिष्ट साध्य केले जाईल याची हमी न देता.

एक्झिट-लोड अटी लोडशिवाय एका वर्षात वाटप केलेल्या युनिट्सच्या 10% पर्यंत रिडेम्पशनला अनुमती. एका वर्षाच्या आत अलाउन्स वरील रिडेम्पशन 1 % आकर्षित झाले आणि एका वर्षानंतर लोड शून्य होता. पोर्टफोलिओ आणि ॲसेटचे आकडे स्वतंत्रपणे दिनांकित 8 ऑक्टोबर माहिती ऐवजी नवीनतम उपलब्ध स्नॅपशॉट म्हणून रिपोर्ट केले जातात. व्हेरिफाईड परफॉर्मन्स ॲट्रिब्युशन शिवाय दैनंदिन एनएव्ही मूव्हमेंटसाठी कोणतीही वैयक्तिक होल्डिंग नियुक्त केली जात नाही.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.