इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कॅप फंड एनएव्ही ₹54.68 आहे; तीन वर्षाचा रिटर्न आहे 22.79 %

मुख्य टेकअवे

• इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 8 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹54.68 चा एनएव्ही रिपोर्ट केला, तर अचूक समान तारखेचा दैनंदिन टक्केवारी बदल परवानगी असलेल्या वर्तमान लिस्टिंगपासून स्वतंत्रपणे उपलब्ध नव्हता.
• एक वर्षाचा रिटर्न 18.61 % होता, तर तीन वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 22.79 % होता, जो 4.18 टक्के पॉईंट्सचा फरक आहे.
• नवीनतम प्रकटीकरण फंड साईझ ₹14,475 कोटी होती आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.63% होता.
• नेट करंट ॲसेट्स आणि नवीनतम उपलब्ध होल्डिंग्समध्ये चार सर्वात मोठे सूचीबद्ध स्टॉक एकत्रितपणे प्रकट केलेल्या वाटपाच्या 22.71% चे प्रतिनिधित्व करतात.

इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 8 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹54.68 चा एनएव्ही होता. वर्तमान 5paisa कॅटेगरी लिस्टिंगने अपडेटेड एक-वर्षाच्या आणि तीन-वर्षाच्या रिटर्नसह विनंती-तारीख NAV प्रदान केले आहे, परंतु त्याने त्याच-तारीख एक-दिवसीय टक्केवारी बदल प्रदर्शित केला नाही. त्यामुळे जुन्या कोटमधून गणना करण्याऐवजी ही हालचाल अनस्टेट केली गेली आहे. 

एक वर्षाचा रिटर्न होता 18.61%. तीन वर्षाच्या वार्षिक आकडेवारी 22.79 % पर्यंत पोहोचली आहे, जी एका वर्षाच्या परिणामांपेक्षा 4.18 टक्के पॉईंट्स ठेवते. 8 सप्टेंबर व्हेरिफिकेशनसाठी वापरलेल्या वर्तमान लिस्टिंगमध्ये समान तारीख पाच वर्षाचा रिटर्न उघड करण्यात आला नाही, त्यामुळे अद्ययावत नंबर म्हणून पूर्वीची आकडेवारी पास करण्यात आली नाही.

नवीनतम उपलब्ध पोर्टफोलिओ डिस्क्लोजरने 5.14% वर निव्वळ वर्तमान ॲसेट आणि इतर वस्तू दाखवल्या. साई लाईफ सायन्सेसचे वजन 4.94%, इटर्नल 4.62%, कृष्णा इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस 4.10% आणि आदित्य इन्फोटेक 3.91% होते. एकत्रितपणे, त्या पाच प्रवेशांची संख्या 22.71% आहे. केवळ चार नामांकित स्टॉक पाहता, त्यांचे एकत्रित वाटप 17.57 % झाले.

फंड साईझ ₹14,475 कोटी आहे आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.63% होता. किमान SIP आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹100 होती. प्रदर्शित एक्झिट-लोड संरचनेला पहिल्या वर्षात शुल्काशिवाय रिडीम करण्यासाठी 10% युनिट्सला अनुमती आहे; त्या भत्त्याच्या पलीकडे रक्कम 1% आकर्षित केली, एका वर्षानंतर कोणतेही लोड नाही.

नवीनतम उपलब्ध रिस्क आकडेवारीत अल्फा 16.79, बीटा 1.10 आणि स्टँडर्ड डेव्हिएशन 5.65 दाखवले आहे. शार्प रेशिओ 0.94 होता. विनंती केलेल्या तारखेसाठी, प्रमाणित ₹54.68 एनएव्हीसह 22.79% तीन वर्षाच्या वार्षिक रीडिंग सापेक्ष 18.61 % एक वर्षाची आकडेवारी आहे.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत; स्कीमशी संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.