इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 10 सप्टेंबर रोजी ₹54.56 पर्यंत; 3-वर्षाचे सीएजीआर 22.65% वर
अंतिम अपडेट: 11 सप्टेंबर 2026 - 12:27 pm
मुख्य टेकअवे
- इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 10 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.20% ते ₹54.56 पर्यंत कमी झाले.
- त्याचा एक वर्षाचा रिटर्न 17.48 % होता, ज्यात 22.65 % तीन वर्षाचा CAGR आणि 20.56 % पाच वर्षाचा CAGR आहे.
- फंड साईझ अंदाजे ₹14,475 कोटी होती आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.63% होता.
- टीआरईपीएस आणि पुढील चार सर्वात मोठे उघड केलेले इक्विटी होल्डिंग्स एकत्रितपणे पोर्टफोलिओच्या 22.61% भाग आहेत.
इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 10 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.20% ते ₹54.56 पर्यंत कमी झाले. नवीन एका वर्षाच्या कालावधीमध्ये, या स्कीमने 17.48 % रिटर्न रेकॉर्ड केले आहे. तीन वर्षाचा सीएजीआर 22.65 % वर अधिक होता, जो 5.17 टक्के पॉईंट्सचा फरक आहे.
पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 20.56% होता. या प्रकरणात, तीन वर्षाचा CAGR पाच वर्षाच्या संख्येपेक्षा 2.09 टक्के पॉईंट्सने जास्त झाला. तीन क्षितिजांमधील भिन्न परिणाम प्रत्येक ट्रेलिंग-रिटर्न कालावधीसाठी वापरलेल्या विशिष्ट प्रारंभिक एनएव्हीचे प्रतिबिंब आहेत.
फंड साईझ अंदाजे ₹14,475 कोटी आहे आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.63% होता. किमान SIP आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹100 होती.
उघड केलेल्या पोर्टफोलिओपैकी 5.19% टीआरईपीएसचा वाटा होता आणि ते कोणत्याही वैयक्तिक सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंगपेक्षा थोडे मोठे होते. साई लाईफ सायन्सेसची सर्वात मोठी स्टॉक पोझिशन 5.04 % होती, त्यानंतर इटर्नल 4.60%, अंबर एंटरप्राईजेस 4.00% आणि आदित्य इन्फोटेक 3.78% होते. टीआरईपीएससह, ते पाच एन्ट्रीज 22.61 % प्रतिनिधित्व करतात.
नवीनतम ऐतिहासिक आकडेवारीत अल्फा 16.79 आणि बीटा 1.10 वर दिसून आला. स्टँडर्ड डेव्हिएशन 5.65 होते, शार्प रेशिओ 0.94 होता. पहिल्या वर्षादरम्यान लोड न करता निर्दिष्ट 10% युनिट मर्यादेपर्यंत एक्झिट-लोड संरचना परवानगी देते, त्या थ्रेशोल्डपेक्षा जास्त रिडेम्पशनसाठी 1% चार्ज लागू; एका वर्षानंतर, कोणताही एक्झिट लोड देय नाही.
म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
10 सप्टेंबर 2026 रोजी इन्व्हेस्को इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही काय होते?
फंडचे तीन वर्षाचे सीएजीआर काय होते?
फंड साईझ काय होती?
सर्वात मोठी घोषित इक्विटी होल्डिंग कोणती होती?
- 0 ट्रान्झॅक्शन खर्च
- क्युरेटेड फंड लिस्ट
- 4000+ MF स्कीम
- सहजपणे SIP सुरू करा
5paisa वर ट्रेंडिंग
अस्वीकृती: सिक्युरिटीज मार्केटमधील इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, इन्व्हेस्टमेंट करण्यापूर्वी सर्व संबंधित डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा. तपशीलवार अस्वीकृतीसाठी कृपया येथे क्लिक करा.
