इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 22 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.20% ते ₹54.34 पर्यंत वाढले, जवळपास ₹15,744 कोटी फंड ॲसेटसह.

मुख्य टेकअवे:

• इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही मागील मूल्यांकन तारखेला अंदाजे ₹54.23 च्या तुलनेत 22 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.20% ते ₹54.34 पर्यंत वाढले.
• या योजनेचे व्यवस्थापन अंदाजे ₹15,744 कोटी आहे, ज्यात 0.63% च्या थेट वाढीच्या खर्चाचा रेशिओ आणि ₹100 पासून सुरू होणाऱ्या SIP आणि लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्हीचा समावेश आहे.
• साई लाइफ सायन्सेस 4.94% मध्ये सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी पोझिशन होती, त्यानंतर इटर्नल, कृष्णा इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस आणि आदित्य इन्फोटेक.
• निव्वळ करंट ॲसेट्स स्नॅपशॉटमध्ये 5.14% प्रतिनिधित्व करतात आणि फंडच्या इक्विटी कॉन्सन्ट्रेशनवर चर्चा करताना सूचीबद्ध स्टॉकमधून वेगळा असावा.

इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 22 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.20% ते ₹54.34 पर्यंत वाढ. मागील मूल्यांकन जवळपास ₹54.23 होते, ज्यामुळे नवीनतम वाढ तीव्र बदलाऐवजी मध्यम दैनंदिन हालचाल होते. 

ही स्कीम अंदाजे ₹15,744 कोटी व्यवस्थापित केली आहे. त्याचा थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.63 % होता, आणि किमान SIP आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹100 आहे. स्थापित बहु-वर्षीय ट्रेलिंग रिटर्न कालावधीचे मूल्यांकन करण्यासाठी या योजनेचा ऑपरेटिंग रेकॉर्ड दीर्घकाळासाठी आहे.

अलीकडील पोर्टफोलिओ माहितीत नेट करंट असेट्स 5.14%, त्यानंतर साई लाईफ सायन्सेस 4.94%, इटर्नल 4.62%, कृष्णा इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस 4.10% आणि आदित्य इन्फोटेक 3.91% येथे सूचीबद्ध केले आहेत. त्या पाच एन्ट्रीज एकत्रितपणे 22.71% पोर्टफोलिओ स्नॅपशॉटचे प्रतिनिधित्व करतात.

नेट करंट ॲसेट्स म्हणजे इक्विटी सिक्युरिटी नाही. त्यामुळे उघड केलेल्या होल्डिंग्समध्ये साई लाईफ सायन्सेस ही सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी पोझिशन होती. पोर्टफोलिओ कॉन्सन्ट्रेशनचे वर्णन करताना हे अंतर महत्त्वाचे आहे कारण कॅश-संबंधित किंवा वर्तमान-ॲसेट घटक स्टॉक म्हणून लेबल केले जाऊ नये.

स्मॉल-कॅप स्कीम म्हणून, फंड मुख्यत्वे भारताच्या लार्ज आणि मिड-कॅप वर्गीकरणाबाहेरील कंपन्यांमध्ये इन्व्हेस्ट करते. मँडेट लार्ज-कॅप आणि फ्लेक्सी-कॅप पोर्टफोलिओमधून भिन्न अंतर्निहित एक्स्पोजर प्रोफाईल तयार करते.

0.20% एनएव्ही वाढ ही एक मूल्यांकन अंतर दर्शवते. ऐतिहासिक CAGR मोठ्या प्रमाणात दीर्घ कालावधीत कामगिरी मोजतात आणि स्वतंत्रपणे अर्थ लावला पाहिजे. फंड साईझ, पोर्टफोलिओ कॉन्सन्ट्रेशन आणि खर्चाचा रेशिओ त्याचप्रमाणे पुढील एनएव्ही बदलांच्या दिशेने संकेत देण्याऐवजी संदर्भित माहिती प्रदान करते.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.