इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 27 ऑक्टोबर रोजी ₹50.8000; दैनंदिन लाभ 1.93%

मुख्य टेकअवे

• इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथचे अचूक तारीख एनएव्ही मूल्य संशोधन डायरेक्ट प्लॅन फॉलबॅक द्वारे 27 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹50.8000 वर पडताळले गेले.
• परवानगी असलेल्या फॉलबॅकने 1.93% ची एक-दिवसीय वाढ आणि 20.13% चे तीन वर्षाचे रिटर्न रीडिंग दाखवले.
• नवीनतम उपलब्ध 5paisa सहाय्यक स्नॅपशॉटमध्ये ₹16,131 कोटी रुपयांचे AUM आणि 0.63% चा थेट वाढीचा खर्च गुणोत्तर दिसून आला.
• साई लाईफ सायन्सेस हे 5paisa स्नॅपशॉटमध्ये 5.14% वर सर्वात मोठे सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होते, तर टीआरईपीएसचा स्वतंत्रपणे 4.48% हिस्सा होता.

इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने ₹50.8000 चे अचूक 27 ऑक्टोबर 2026 एनएव्ही रेकॉर्ड केले, परवानगी असलेल्या वॅल्यू रिसर्च डायरेक्ट प्लॅन फॉलबॅकद्वारे पडताळले. व्हॅल्यूएशन डे च्या तुलनेत एनएव्ही 1.93% वाढले आणि त्याच डायरेक्ट-प्लॅन रेकॉर्डमध्ये 20.13% ची तीन वर्षाची रिटर्न रीडिंग दिसून आली.

फॉलबॅक आवश्यक होते कारण 5paisa प्रायमरी NAV कार्ड स्थिर राहिले, 21 ऑक्टोबर 2026 तारखेचे ₹50.70 दर्शविते. जुने एनएव्ही 27 ऑक्टोबर आकडेवारी म्हणून कॅरी फॉरवर्ड किंवा वापरले गेले नाही.

सहाय्यक माहितीसाठी, नवीनतम उपलब्ध 5paisa स्नॅपशॉटमध्ये ₹16,131 कोटी फंड साईझ, 0.63% खर्च रेशिओ आणि किमान SIP आणि प्रत्येकी ₹100 लंपसम इन्व्हेस्टमेंट रक्कम दर्शविली आहे. त्याचा सहाय्यक कामगिरीचा स्नॅपशॉट, तारीख 21 ऑक्टोबर, 6.45% चा एक वर्षाचा रिटर्न, 19.53% चा तीन वर्षाचा CAGR आणि 17.78% चा पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न दाखवला. हे आकडे अचूक 27 ऑक्टोबर रिटर्न रीडिंग ऐवजी सपोर्टिंग स्नॅपशॉट डाटा म्हणून ओळखले जातात.

त्या स्नॅपशॉटमध्ये साई लाईफ सायन्सेस ही सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी पोझिशन होती, जी 5.14% होती. टीआरईपीएस 4.48 % आहे आणि मनी-मार्केट एक्सपोजर म्हणून स्वतंत्रपणे मानले जाते. इटर्नल रिप्रेझेंट 4.38 %, आदित्य इन्फोटेक 3.98 % आणि अंबर एंटरप्राईजेस 3.69 %.

म्हणून या अपडेटसाठी महत्त्वाचे अचूक-तारीख आकडे ₹50.8000 आहेत एनएव्ही आणि 1.93 % दैनंदिन वाढ मूल्य संशोधनाद्वारे पडताळली जाते. जुना 5paisa डाटा केवळ AUM, खर्चाचा रेशिओ, दीर्घ-कालावधी रिटर्न संदर्भ आणि होल्डिंग्स यासारख्या पूरक माहितीसाठी वापरला जातो.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.