इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 29 ऑक्टोबर रोजी ₹51.52 पर्यंत वाढते; 3-वर्षाचे सीएजीआर 20.65% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 29 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹51.52 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, 0.88% वाढले.
• स्कीमचे एक, तीन आणि पाच वर्षाचे रिटर्न अनुक्रमे 6.93 %, 20.65 % आणि 18.34 % होते.
• नवीनतम फंड साईझ ₹16,131 कोटी होती, तर थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.63% होता.
• साई लाईफ सायन्सेस ही सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होती 5.14%, तर टीआरईपीएसची स्वतंत्रपणे 4.48% होती.

इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 29 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹51.52 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, ज्यामुळे मूल्यांकन दिवसात 0.88% वाढ झाली. स्कीमला स्मॉल-कॅप इक्विटी फंड म्हणून वर्गीकृत केले जाते, ज्याचे पोर्टफोलिओ प्रामुख्याने त्या मार्केट-कॅप सेगमेंटमधील कंपन्यांवर केंद्रित आहे.

नवीनतम परफॉर्मन्स स्नॅपशॉटमध्ये 6.93% चा एक वर्षाचा रिटर्न, 20.65% चा तीन वर्षाचा CAGR आणि पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 18.34% दाखवला आहे. कमाल-कालावधी वार्षिक आकडेवारी 22.73 % आहे. तीन वर्षाचा CAGR प्रदर्शित डाटामध्ये पाच वर्षाच्या रिटर्नपेक्षा 2.31 टक्के पॉईंट्स होते.

एसएआय लाईफ सायन्सेस हे 5.14% मध्ये सर्वात मोठे सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होते. टीआरईपीएसने स्वतंत्र 4.48% मनी-मार्केट वाटपाचे प्रतिनिधित्व केले, तर 4.38% शाश्वत, 3.98% साठी आदित्य इन्फोटेक आणि 3.69% साठी अंबर एंटरप्रायझेसचा वाटा होता. टीआरईपीला इक्विटी कंपनीपेक्षा शॉर्ट-टर्म लिक्विडिटी एक्सपोजर म्हणून मानले पाहिजे.

नवीनतम फंड साईझ ₹16,131 कोटी होती, तर थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.63% होता. किमान SIP आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹100 होती. पेजवर 17.85 चा अल्फा, 5.73 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन, 1.09 चा बीटा आणि 0.85 चा शार्प रेशिओ देखील प्रदर्शित केला गेला.

एनएव्हीमधील एक दिवसाचा बदल वार्षिक ऐतिहासिक कामगिरीच्या आकडेवारीपेक्षा वेगळा आहे. पोर्टफोलिओ वजन आणि रिस्क गुणोत्तर योजनेच्या आसपास व्यापक संदर्भ प्रदान करतात परंतु भविष्यातील-परतावाच्या अंदाजांऐवजी वर्तमान स्नॅपशॉट्स किंवा बॅकवर्ड-लुकिंग स्टॅटिस्टिक्स राहतात.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.