इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 30 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹51.1000; 3-वर्षाचे रिटर्न 20.26%

मुख्य टेकअवे

• इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 30 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹51.1000 चे व्हेरिफाईड एनएव्ही रेकॉर्ड केले, जे 0.82% कमी करते.
• वॅल्यू रिसर्च डायरेक्ट प्लॅन पेजवर तीन वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 20.26% दाखवला आहे.
• ॲसेट्स ₹16,131 कोटी आहेत आणि बेस एक्स्पेन्स रेशिओ 0.41% होता, किमान SIP आणि ₹100 च्या लंपसम इन्व्हेस्टमेंटसह.
• साई लाईफ सायन्सेस हे सर्वात मोठे उघड केलेले होल्डिंग होते 5.14%, त्यानंतर इटर्नल 4.38%.

इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 30 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹51.1000 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला. परवानगी असलेल्या मूल्य संशोधन डायरेक्ट प्लॅन पेजवर अचूक मूल्यांकन तारीख आणि एनएव्हीची पडताळणी केली गेली, ज्यामध्ये दिवसासाठी 0.82 % घसरण दिसून आली. त्याच पेजवर 20.26% चे तीन वर्षाचे वार्षिक रिटर्न प्रदर्शित केले.

नवीन स्नॅपशॉटमध्ये ₹16,131 कोटींची मालमत्ता आणि मूळ खर्च गुणोत्तर 0.41% दर्शविले आहे. किमान लंपसम आणि SIP इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹100 होती. ही स्कीम स्मॉल-कॅप इक्विटी फंड म्हणून वर्गीकृत केली जाते आणि प्रामुख्याने लहान सूचीबद्ध कंपन्यांमध्ये इन्व्हेस्ट करणे अनिवार्य आहे.

पोर्टफोलिओ प्रकटीकरणात साई लाईफ सायन्सेस 5.14% मध्ये सर्वात मोठी नवीनतम स्थिती दर्शवली आहे. इटर्नल अकाउंट 4.38 %, आदित्य इन्फोटेक 3.98 %, अंबर एंटरप्राईजेस 3.69 % आणि कृष्णा इन्स्टिट्यूट फॉर 3.42 % आहे. पाच होल्डिंग्स एकत्रितपणे उघड केलेल्या पोर्टफोलिओच्या 20.61% प्रतिनिधित्व करतात.

स्नॅपशॉटला सहाय्य करणाऱ्या नंतरच्या मूल्य संशोधनात पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 18.13% दाखविला आहे. तो आकडा 30 ऑक्टोबर नंतर अपडेट करण्यात आल्यामुळे, अचूक विनंती केलेल्या NAV तारखेला मोजले जाण्याऐवजी नंतरचे सहाय्यक फंड सांख्यिकी म्हणून वर्णन केले पाहिजे.

स्मॉल-कॅप फंड मोठ्या कंपन्यांद्वारे अधिग्रहित पोर्टफोलिओपेक्षा अधिक चढउतार अनुभवू शकतात. 30 ऑक्टोबर रोजी 0.82% घट म्हणजे एकल दिवस मूल्यांकन हालचाली, तर तीन आणि पाच वर्षांच्या आकडेवारी मोठ्या प्रमाणात दीर्घ कालावधीत वार्षिक कामगिरीचे प्रतिनिधित्व करतात.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.