कोटक फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 2 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹93.04 पर्यंत पोहोचले; दैनंदिन लाभ 1.43%

मुख्य टेकअवे

• कोटक फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 2 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹93.04 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले, मूल्यांकन दिवसापेक्षा 1.43% प्रगत केले.
• ऐतिहासिक कामगिरी - एका वर्षात 5.15 %, तीन वर्षांमध्ये 11.84% सीएजीआर आणि पाच वर्षांमध्ये 9.70% सीएजीआर.
• नवीनतम स्नॅपशॉटमध्ये ₹53,087 कोटी एयूएम आणि थेट वाढीचा खर्च गुणोत्तर 0.66% आहे.
• ICICI बँक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आणि HDFC बँक अनुक्रमे 5.48%, 5.34% आणि 5.27% च्या पोर्टफोलिओ होल्डिंग्स आहेत.

कोटक फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 2 नोव्हेंबर 2026 साठी ₹93.04 चा एनएव्ही पोस्ट केला, मूल्यांकन दिवसापेक्षा 1.43% वाढ. त्याच्या ऐतिहासिक रिटर्न प्रोफाईलमध्ये तीन वर्षांमध्ये 11.84% सीएजीआर आणि पाच वर्षांमध्ये 9.70% दिसून आले. एक वर्षाचा रिटर्न -5.15 % होता, ज्यामुळे अलीकडील एक वर्षाचा कालावधी तीन आणि पाच वर्षाच्या रेकॉर्डपेक्षा कमकुवत होतो.

व्यवस्थापनाअंतर्गत मालमत्ता ₹53,087 कोटी आहे, तर थेट वाढ खर्चाचा रेशिओ 0.66% होता. किमान SIP आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹100 वर प्रदर्शित केली गेली. ऐतिहासिक रिस्क आकडेवारीमध्ये 0.95 चा बीटा, 4.43 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन, 1.08 चा अल्फा आणि 0.39 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे.

ICICI बँकेने 5.48% पोर्टफोलिओमधील सर्वात मोठी नोंद केली आहे. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जवळपास 5.34% पर्यंत कार्यरत, एच डी एफ सी बँक 5.27% वर. स्टेट बँक ऑफ इंडियाने 4.30% आणि शाश्वत 4.22% योगदान दिले. प्रदर्शित वजनावर आधारित, या पाच पोझिशन्स एकत्रितपणे पोर्टफोलिओच्या 24.61% आहेत.

फ्लेक्सी-कॅप धोरण म्हणून, ही योजना निश्चित लार्ज, मिड- किंवा स्मॉल-कॅप संरचना राखण्याऐवजी विविध मार्केट-कॅप आकारांच्या कंपन्यांमध्ये वाटप करू शकते. ती लवचिकता वेळेनुसार पोर्टफोलिओची कंपनी आणि सेक्टर एक्सपोजर बदलू शकते.

नवीनतम 1.43% एनएव्ही वाढ ही एक दिवसाची हालचाली आहे आणि वार्षिक तीन आणि पाच वर्षाच्या रिटर्न आकडेवारीसह थेट तुलना केली जाऊ नये. एयूएम, खर्चाचे गुणोत्तर, रिस्क आकडेवारी आणि पोर्टफोलिओचे वजन देखील फंड माहितीचे प्रतिनिधित्व करतात जे मार्केट किंमत आणि इन्व्हेस्टमेंट निर्णय विकसित होत असताना बदलू शकतात.

ऐतिहासिक रिटर्न मागे दिसतात आणि नंतरच्या एनएव्ही परफॉर्मन्सचा अंदाज प्रदान करत नाही.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.