कोटक फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 3 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹94.20 पर्यंत वाढते; एयूएम ₹53,087 कोटी आहे

मुख्य टेकअवे

• कोटक फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 3 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹94.20 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, ज्यामुळे मूल्यांकन दिवसापेक्षा 1.25% वाढ झाली.
• त्याचे तीन वर्षाचे सीएजीआर 12.05 % होते आणि त्याचे पाच वर्षाचे वार्षिक रिटर्न 10.02 % होते, तर एक वर्षाचा रिटर्न -4.27 % होता.
• नवीनतम स्नॅपशॉटमध्ये ₹53,087 कोटी रुपयांचे एयूएम आणि 0.66% थेट वाढीचा खर्च गुणोत्तर दिसून आले आहे.
• ICICI बँक 5.48% आणि भारत इलेक्ट्रॉनिक्सवर 5.34% अशी सर्वात मोठी पोर्टफोलिओ स्थिती होती.

कोटक फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 3 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹94.20 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला. दिवसासाठी NAV मध्ये 1.25 % वाढ. या योजनेत 12.05 % चा तीन वर्षाचा CAGR, 10.02 % चा पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न आणि -4.27 % चा एक वर्षाचा रिटर्न प्रदर्शित केला आहे.

नवीनतम स्नॅपशॉटमध्ये व्यवस्थापनाअंतर्गत मालमत्ता ₹53,087 कोटी रुपये दर्शवली गेली. थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.66 % आहे. किमान SIP आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹100 होती.

ICICI बँकेची सर्वात मोठी हिस्सेदारी 5.48% होती, त्यानंतर भारत इलेक्ट्रॉनिक्सची हिस्सेदारी 5.34% होती. HDFC बँक 5.27%, स्टेट बँक ऑफ इंडिया 4.30% आणि इटर्नल 4.22% साठी आहे. एकत्रितपणे, या पाच पोझिशन्स उघड केलेल्या पोर्टफोलिओच्या 24.61% प्रतिनिधित्व करतात.

या पेजवर 1.08 चा अल्फा, 4.43 चा स्टँडर्ड डेव्हिएशन, 0.95 चा बीटा आणि 0.39 चा शार्प रेशिओ देखील प्रदर्शित केला गेला. हे उपाय ऐतिहासिक वर्तनाचे वर्णन करतात आणि नंतरच्या रिटर्नच्या अंदाजांचे प्रतिनिधित्व करत नाहीत.

फ्लेक्सी-कॅप धोरण म्हणून, फंड त्याच्या इन्व्हेस्टमेंट मँडेटनुसार लार्ज-, मिड- आणि स्मॉल-कॅप कंपन्यांमध्ये वाटप करू शकतो. हे त्याचे मार्केट-कॅप मिश्रण एकाच सेगमेंटमध्ये निश्चित राहण्याऐवजी कालांतराने बदलण्यास सक्षम करते.

नुकत्याच उघड झालेल्या पोर्टफोलिओमध्ये अनेक मोठ्या फायनान्शियल आणि औद्योगिक कंपन्यांचा समावेश आहे. तथापि, वैयक्तिक वजन आणि सेक्टर एक्स्पोजर पोर्टफोलिओ डिस्क्लोजर दरम्यान बदलू शकतात.

3 नोव्हेंबरसाठी अचूक व्हेरिफाईड NAV ₹94.20 आहे. एक, तीन आणि पाच वर्षाच्या रिटर्नचे आकडे ऐतिहासिक परफॉर्मन्स रेकॉर्ड म्हणून मानले पाहिजेत आणि भविष्यातील मूल्यांकन कालावधीमध्ये फंड कसे काम करेल याचे सूचक म्हणून नाही.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.