कोटक फ्लेक्सी कॅप फंडाने 0.35% ते ₹96.24 पर्यंत सुलभ केले; 15.98% साठी टॉप तीन होल्डिंग्स अकाउंट
5paisa कॅपिटल लि
- 0 मिनिटांचे वाचन
अंतिम अपडेट: 9 सप्टेंबर 2026 - 11:55 am
मुख्य टेकअवे
- कोटक फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 8 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.35% कमी होऊन ₹96.24 च्या एनएव्हीवर समाप्त झाली.
- त्याचे तीन वर्षाचे वार्षिक रिटर्न 11.56 % होते, जे 10.80% च्या पाच वर्षाच्या रिटर्नपेक्षा 0.76 टक्के पॉईंट्स होते.
- ICICI बँक, HDFC बँक आणि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एकत्रित उघडलेल्या पोर्टफोलिओपैकी 15.98% आणि टॉप पाच होल्डिंग्स एकूण 24.11% आहेत.
- या योजनेची मालमत्ता ₹56,119 कोटी आहे आणि एसआयपी आणि लंपसम किमान ₹100 सेटसह 0.6589% च्या थेट वाढीचा खर्च रेशिओ आहे.
कोटक फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 8 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹96.24 वर समाप्त झाली सेशन दरम्यान एनएव्ही 0.35% कमी झाल्यानंतर. एक वर्षाचा रिटर्न 1.92 % होता, जो दीर्घ तीन वर्ष आणि पाच वर्षाच्या कालावधीसाठी उपलब्ध वार्षिक रीडिंगपेक्षा खूपच कमी आहे.
तीन वर्षांमध्ये, फंडाने 11.56% वार्षिक रिटर्न डिलिव्हर केले. पाच वर्षाचा आकडा 10.80 % होता, ज्यामुळे तीन वर्षाचा रिटर्न 0.76 टक्के पॉईंट्स जास्त होता. हे संबंध फंडपेक्षा भिन्न आहेत जेथे पाच वर्षाचा क्रमांक तीन वर्षाच्या रीडिंगपेक्षा जास्त आहे आणि हे अपडेट विशिष्ट रिटर्न-कालावधीची तुलना देते.
ICICI बँक 5.63%, HDFC बँक 5.27% आणि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स येथे 5.08% असे तीन सर्वात मोठे होल्डिंग्स आहेत. एकत्रितपणे त्यांनी 15.98% प्रतिनिधित्व केले. SBI ला 4.36% आणि इटर्नल 3.77% वर जोडल्याने पाच सर्वात मोठ्या उघड पदांवर 24.11% एकाग्रता निर्माण झाली.
फंड साईझ ₹56,119 कोटी होती आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ तुलनेने 0.6589% अचूकतेसह प्रदर्शित केला गेला. किमान SIP आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹100 होती. डिस्क्लोज्ड एक्झिट-लोड स्ट्रक्चर अंतर्गत, पहिल्या वर्षात लोडशिवाय 10% युनिट्स रिडीम केले जाऊ शकतात. त्याहून अधिक रिडेम्पशन एका वर्षात 1% आकर्षित करतात, तर त्यानंतर शुल्क शून्य होते.
रिस्क डाटाने 1.12 चा अल्फा, 0.94 चा बीटा आणि 4.28 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन दाखवले. शार्प रेशिओ 0.57 होता. त्या आकडेवारीच्या विरुद्ध, 8 सप्टेंबर स्नॅपशॉटमध्ये कमी सिंगल-डिजिट एक वर्षाच्या कामगिरीसह 0.35% दैनंदिन घसरण आणि दीर्घ तीन-आणि पाच वर्षांच्या विंडोजमध्ये डबल-डिजिट वार्षिक रिटर्न यांचा समावेश होतो.
म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत; स्कीमशी संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
कोटक फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथचे अंतिम एनएव्ही काय होते?
पाच वर्षाच्या रिटर्नपेक्षा तीन वर्षाचा रिटर्न होता का?
तीन सर्वात मोठ्या होल्डिंग्सचे प्रतिनिधित्व किती होते?
खर्चाचा रेशिओ आणि प्रारंभिक इन्व्हेस्टमेंट रक्कम काय होती?
- 0 ट्रान्झॅक्शन खर्च
- क्युरेटेड फंड लिस्ट
- 4000+ MF स्कीम
- सहजपणे SIP सुरू करा
5paisa वर ट्रेंडिंग
वरदा खाडे
अस्वीकृती: सिक्युरिटीज मार्केटमधील इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, इन्व्हेस्टमेंट करण्यापूर्वी सर्व संबंधित डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा. तपशीलवार अस्वीकृतीसाठी कृपया येथे क्लिक करा.