कोटक फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 9 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹95.4500 पर्यंत स्लिप

मुख्य टेकअवे

• कोटक फ्लेक्सी कॅप फंड थेट वाढ 9 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹95.4500 च्या एनएव्ही पर्यंत 0.82% कमी झाली.
• अलीकडील पाच वर्षाच्या वार्षिक रिटर्न 10.80% च्या तुलनेत नवीनतम तीन वर्षाचा सीएजीआर 11.25 % होता.
• या योजनेचे व्यवस्थापन सुमारे ₹56,119 कोटी आहे आणि त्यात सुमारे 0.66 % थेट वाढीचा खर्च गुणोत्तर आहे.
• त्याच्या पाच सर्वात मोठ्या उघड झालेल्या होल्डिंग्सचे प्रतिनिधित्व 24.11% आहे, ज्याचे नेतृत्व ICICI बँकेने 5.63% केले आहे.

कोटक फ्लेक्सी कॅप फंड थेट वाढ 9 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹95.4500 पर्यंत पोहोचली, एनएव्हीमध्ये दिवसातून 0.82% ने घट झाली. नवीनतम तीन वर्षाचा सीएजीआर 11.25 % आहे. अलीकडील सहाय्यक कामगिरी डाटाने एक वर्षाचा रिटर्न 1.92% आणि पाच वर्षाचा CAGR 10.80% दाखवला आहे. 

तीन वर्षाचे आणि पाच वर्षाचे वार्षिक आकडे तुलनेने एकमेकांच्या जवळ होते, तर एक वर्षाचे वाचन स्पष्टपणे कमी होते. हे रिटर्न विंडोज मार्केट स्थितीचे विविध कॉम्बिनेशन कव्हर करतात, त्यामुळे गॅप पुढील कालावधीविषयी पुराव्याऐवजी ऐतिहासिक तुलना म्हणून पाहिले पाहिजे.

व्यवस्थापनाअंतर्गत मालमत्ता सुमारे ₹56,119 कोटी आहे. थेट वाढीचा खर्च रेशिओ जवळपास 0.66 % होता. किमान SIP आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट रक्कम ₹100 होती. एक्झिट-लोड फ्रेमवर्कला लोडशिवाय रिडीम करण्यासाठी युनिट्सचा एक भाग अनुमती दिली जाते आणि स्कीमच्या अटींच्या अधीन, एका वर्षाच्या आत अतिरिक्त रिडेम्पशन पात्र करण्यासाठी 1% लागू केले जाते.

ICICI बँकेची सर्वात मोठी हिस्सेदारी 5.63% आहे, त्यानंतर HDFC बँक 5.27% आणि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स येथे 5.08% आहे. SBI ने आणखी 4.36% योगदान दिले आणि 3.77% शाश्वत योगदान दिले. त्यांचे एकत्रित वजन 24.11% होते, ज्याने या पाच स्टॉकच्या पलीकडे वितरित केलेल्या पोर्टफोलिओचा जवळपास तीन-चतुर्थांश शिल्लक राहिला.

फंडचा बीटा 0.94 आणि स्टँडर्ड डेव्हिएशन 4.28 आहे. अल्फा 1.12 होता, 0.57 च्या शार्प रेशिओसह. हे ऐतिहासिक जोखीम उपाय आकडेवारी परत करण्यासाठी अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करतात परंतु एनएव्हीसाठी भविष्यातील श्रेणी स्थापित करत नाहीत.

फ्लेक्सी-कॅप स्कीम म्हणून, फंडमध्ये लार्ज-, मिड- आणि स्मॉल-कॅप स्टॉकमध्ये निश्चित वाटप न ठेवता मार्केट-कॅप सेगमेंटमध्ये जाण्याची क्षमता आहे. त्यामुळे पोर्टफोलिओचे वजन कालांतराने स्कीमच्या इन्व्हेस्टमेंटच्या निर्णयांसह बदलू शकते.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.