कोटक फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 16 सप्टेंबर रोजी ₹93.43 वर नेले; टॉप पाच होल्डिंग्स 24.58%
5paisa कॅपिटल लि
- 0 मिनिटांचे वाचन
अंतिम अपडेट: 17 सप्टेंबर 2026 - 10:41 am
मुख्य टेकअवे
- कोटक फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 16 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.17% ते ₹93.43 पर्यंत वाढले.
- एक वर्षाचा रिटर्न होता -3.29 %; तीन वर्षाचा CAGR 10.20 % आणि पाच वर्षाचा CAGR 9.80% वर.
- ICICI बँकेने 5.67% होल्डिंग्स जाहीर केल्या आणि एकत्र पाच सर्वात मोठ्या पोझिशन्स तर 24.58% इतके आहेत.
- 0.6589% च्या थेट वाढीच्या खर्चाचा रेशिओसह फंड साईझ जवळपास ₹56,392 कोटी होती.
कोटक फ्लेक्सी कॅप फंड थेट वाढ एनएव्ही 16 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.17% ते ₹93.43 पर्यंत वाढले. त्याचे तीन वर्षाचे सीएजीआर 10.20 % होते. फंडाने अंदाजे ₹56,392 कोटी व्यवस्थापित केले आणि थेट वाढ खर्चाचा रेशिओ 0.6589% नोंदविला गेला. किमान SIP आणि लंपसम इन्व्हेस्टमेंट रक्कम दोन्ही ₹100 होती.
उपलब्ध मोजमाप कालावधीमध्ये रिटर्नचे आकडे भिन्न आहेत. एका वर्षापेक्षा जास्त, स्कीम रेकॉर्ड -3.29 %. तीन वर्षांमध्ये त्याचे वार्षिक रिटर्न 10.20% होते, पाच वर्षाचा CAGR 9.80% वर थोडा कमी होते. तीन वर्षाच्या आकड्याने पाच वर्षांच्या सीएजीआर मध्ये 0.40 टक्के अंकांची वाढ झाली आहे, तर दोन्ही नवीनतम एक वर्षाच्या परिणामांपेक्षा चांगले राहिले.
5.67% मध्ये ICICI बँकेची सर्वात मोठी हिस्सेदारी होती. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स नंतर जवळपास 5.40% होते, एच डी एफ सी बँक 4.97%, SBI 4.47% आणि इटर्नल 4.07%. या पाच पोझिशन्स एकत्रितपणे पोर्टफोलिओच्या 24.58% बनले, ज्यामुळे उर्वरित होल्डिंग्स आणि घटकांमध्ये 75.42% शिल्लक राहिली.
रिस्क स्टॅटिस्टिक्सने बीटा 0.94 आणि स्टँडर्ड डेव्हिएशन 4.28 दाखवले. अल्फा 1.12 आहे आणि शार्प रेशिओ 0.57 आहे. ते नंतरच्या कामगिरीच्या अंदाजापेक्षा संबंधित कॅल्क्युलेशन पद्धती अंतर्गत पोर्टफोलिओचे ऐतिहासिक उपाय प्रदान करतात.
फ्लेक्सी-कॅप फंड लार्ज-, मिड- आणि स्मॉल-कॅप कंपन्यांमध्ये निश्चित टक्केवारी राखल्याशिवाय मार्केट-कॅप विभागांमध्ये वाटप करू शकतात. नवीनतम उघड पोर्टफोलिओमध्ये 5% पेक्षा जास्त दोन पोझिशन्स होती आणि पाच सर्वात मोठ्या होल्डिंग्स एकत्रितपणे केवळ एका तिमाहीत मालमत्तेत प्रतिनिधित्व करतात. हे नवीनतम पोर्टफोलिओ स्नॅपशॉटवर लीडिंग डिस्क्लोज्ड एक्स्पोजर कसे वितरित केले गेले याचा फंड-विशिष्ट व्ह्यू प्रदान करते.
म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
16 सप्टेंबर 2026 रोजी कोटक फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही काय होते?
त्याचे तीन वर्षाचे सीएजीआर किती होते?
पाच सर्वात मोठ्या होल्डिंग्सचे प्रतिनिधित्व किती होते?
थेट वाढीचा खर्च गुणोत्तर काय होता?
- 0 ट्रान्झॅक्शन खर्च
- क्युरेटेड फंड लिस्ट
- 4000+ MF स्कीम
- सहजपणे SIP सुरू करा
5paisa वर ट्रेंडिंग
वरदा खाडे
अस्वीकृती: सिक्युरिटीज मार्केटमधील इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, इन्व्हेस्टमेंट करण्यापूर्वी सर्व संबंधित डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा. तपशीलवार अस्वीकृतीसाठी कृपया येथे क्लिक करा.