कोटक फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 17 सप्टेंबर रोजी ₹94.16 पर्यंत वाढते; 24.58% मध्ये टॉप पाच होल्डिंग्स

मुख्य टेकअवे

• कोटक फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 17 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.79% ते ₹94.16 पर्यंत वाढले. त्याचे नवीनतम तीन वर्षाचे सीएजीआर 10.48 % होते.
• या स्कीममध्ये 10.48% आणि 10.12% च्या तीन आणि पाच वर्षांच्या सीएजीआर च्या तुलनेत -3.06% चा एक वर्षाचा रिटर्न रेकॉर्ड केला आहे. दोन दीर्घ-कालावधीचे आकडे परस्परांच्या जवळ होते.
• ICICI बँकेची 5.67 टक्के हिस्सेदारी होती, त्यानंतर भारत इलेक्ट्रॉनिक्सची 5.40 टक्के हिस्सेदारी होती. एकूण मालमत्तेच्या 24.58% हे पाच सर्वात मोठे स्थान आहेत.
• या फंडाने जवळपास ₹56,392 कोटी व्यवस्थापित केले आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.6589% होता. किमान SIP आणि लंपसम रक्कम प्रत्येकी ₹100 होती.

कोटक फ्लेक्सी कॅप फंड थेट वाढ एनएव्ही 17 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.79% ते ₹94.16 पर्यंत वाढले. स्कीमचे तीन वर्षाचे सीएजीआर 10.48 % होते. त्याची फंड साईझ अंदाजे ₹56,392 कोटी होती आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.6589% होता. किमान SIP आणि लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹100 होती.

नवीनतम एक वर्षाचा रिटर्न -3.06 %. तीन वर्षांमध्ये, वार्षिक कामगिरी 10.48 % होती, पाच वर्षाच्या सीएजीआर मध्ये 10.12 % इतके कमी होते. या दोन दीर्घ कालावधीमधील फरक केवळ 0.36 टक्के पॉईंट्स होता. नवीनतम एक वर्षाच्या रिटर्नच्या सापेक्ष, तथापि, पाच वर्षाचा सीएजीआर 13.18 टक्के पॉईंट्स जास्त होता.

ICICI बँक 5.67% वर सर्वात मोठी पोर्टफोलिओ स्थिती होती, त्यानंतर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 5.40% वर होते. एच डी एफ सी बँक 4.97%, SBI 4.47% आणि इटर्नल 4.07% साठी आहे. एकत्रितपणे, ते पाच होल्डिंग्स पोर्टफोलिओच्या 24.58% प्रतिनिधित्व करतात, ज्यामुळे 75.42% इतर पोझिशन्स आणि घटकांमध्ये वितरित केले जाते.

ऐतिहासिक बीटा 0.94 वर पोहोचला आहे, स्टँडर्ड डेव्हिएशन 4.28 आहे. अल्फा 1.12 मध्ये आला, तर शार्प रेशिओ 0.57 होता. हे मागील पोर्टफोलिओ आकडेवारी आहेत आणि भविष्यातील NAV लेव्हल किंवा रिटर्नचा अंदाज घेण्यासाठी वापरले जाऊ नये.

स्कीमचे फ्लेक्सी-कॅप मँडेट मार्केट-कॅप सेगमेंटमध्ये इन्व्हेस्टमेंटला अनुमती देते. त्याच्या नवीनतम होल्डिंग्स प्रोफाईलने 5% पेक्षा जास्त दोन वैयक्तिक पोझिशन्स दाखवल्या आहेत, ज्यात एकूण पाच सर्वात मोठे पोर्टफोलिओच्या एका तिमाहीत प्रतिनिधित्व केले जाते.