कोटक फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 19 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹91.75; एयूएम ₹53,087 कोटी
5paisa कॅपिटल लि
- 0 मिनिटांचे वाचन
अंतिम अपडेट: 21 ऑक्टोबर 2026 - 11:16 am
मुख्य टेकअवे
- कोटक फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 19 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹91.75 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, मूल्यांकन दिवसादरम्यान 1.05% कमी झाले.
- योजनेचे रिटर्न एका वर्षात -6.39%, तीन वर्षांमध्ये 10.17% सीएजीआर आणि पाच वर्षांमध्ये 9.05% सीएजीआर आहे.
- एयूएम अंदाजे ₹53,087 कोटी होते, तर प्रत्यक्ष वाढीचा खर्च रेशिओ 0.66% होता.
- ICICI बँक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आणि HDFC बँक अनुक्रमे 5.48%, 5.34% आणि 5.27% च्या तीन सर्वात मोठ्या जाहीर इक्विटी पोझिशन्स होत्या.
कोटक फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 19 ऑक्टोबर 2026 साठी ₹91.75 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला. दिवसादरम्यान मूल्यांकन 1.05% कमी झाले, तर त्याचे तीन वर्षाचे वार्षिक रिटर्न 10.17% वर प्रदर्शित केले गेले.
योजनेचे ऐतिहासिक रिटर्न प्रोफाईल कालावधीनुसार बदलत आहे. त्याचे एक वर्षाचे रिटर्न -6.39 % होते, तीन वर्षाचा सीएजीआर 10.17 % होता आणि पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 9.05% होता. प्रत्येक आकडेवारी भविष्यातील NAV मार्गाचे संकेत म्हणून काम करण्याऐवजी स्वतंत्र ऐतिहासिक कालावधी मोजते.
नवीनतम प्रदर्शित स्नॅपशॉटमध्ये व्यवस्थापनाखालील मालमत्ता अंदाजे ₹53,087 कोटी होती. थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.66 % आहे. किमान SIP रक्कम आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹100 वर सूचीबद्ध केल्या गेल्या.
पोर्टफोलिओ प्रकटीकरणात ICICI बँक 5.48% वर सर्वात मोठी स्थिती दर्शवली. भारत इलेक्ट्रॉनिक्सचा वाटा 5.34%, HDFC बँक 5.27%, स्टेट बँक ऑफ इंडिया 4.30% आणि इटर्नल 4.22% आहे. एकत्रितपणे, हे पाच उघड केलेले होल्डिंग्स त्यांच्या प्रदर्शित भारांवर आधारित पोर्टफोलिओच्या 24.61% प्रतिनिधित्व करतात.
समान फंड पेजवरील ऐतिहासिक रिस्क आकडेवारीमध्ये 4.43 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन आणि 0.95 बीटा समाविष्ट आहे. अल्फा 1.08 वर प्रदर्शित केला गेला आणि शार्प रेशिओ 0.39. हे मेट्रिक्स मागील अस्थिरतेचा आणि रिटर्नचा स्वतंत्र व्ह्यू रिस्कशी संबंधित ऑफर करतात आणि एनएव्हीमधील दैनंदिन टक्केवारी बदलासह गोंधळात टाकू नये.
19 ऑक्टोबर अपडेटमध्ये मागील रिटर्न, खर्च, मालमत्ता आणि पोर्टफोलिओ कॉन्सन्ट्रेशनचा विस्तृत स्नॅपशॉटसह अचूक वॅल्यूएशन-डे एनएव्ही एकत्रित केला जातो.
म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
19 ऑक्टोबर 2026 रोजी कोटक फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथचे एनएव्ही काय होते?
तीन वर्षाचा सीएजीआर काय होता?
फंडचे एयूएम आणि खर्चाचे रेशिओ काय होते?
त्याचे सर्वात मोठे उघड केलेले होल्डिंग्स कोणते होते?
- 0 ट्रान्झॅक्शन खर्च
- क्युरेटेड फंड लिस्ट
- 4000+ MF स्कीम
- सहजपणे SIP सुरू करा
5paisa वर ट्रेंडिंग
इंद्रशिष मित्र
अस्वीकृती: सिक्युरिटीज मार्केटमधील इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, इन्व्हेस्टमेंट करण्यापूर्वी सर्व संबंधित डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा. तपशीलवार अस्वीकृतीसाठी कृपया येथे क्लिक करा.