कोटक फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 21 सप्टेंबर रोजी ₹95.03 पर्यंत वाढ; टॉप पाच होल्डिंग्स 24.58%

मुख्य टेकअवे

• कोटक फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 21 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹95.03 वर आहे, दिवसासाठी 0.26% पर्यंत वाढ.
• 11.54% तीन वर्षाच्या सीएजीआर आणि 10.50% पाच वर्षाच्या सीएजीआरच्या तुलनेत नवीनतम एक वर्षाचा रिटर्न -2.08 % होता.
• ICICI बँकेची 5.67 टक्के हिस्सेदारी होती, तर आघाडीच्या पाच पदे मिळून 24.58 टक्के आहे.

कोटक फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 21 सप्टेंबर 2026 रोजी एनएव्ही 0.26% ते ₹95.03 पर्यंत वाढले. या योजनेचे व्यवस्थापन अंदाजे ₹56,392 कोटी होते आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.6589% होता. किमान SIP आणि किमान लंपसम रक्कम दोन्ही ₹100 वर सूचीबद्ध केली गेली. 

नवीनतम एक वर्षाचा रिटर्न -2.08 %. तीन वर्षांपेक्षा जास्त, वार्षिक रिटर्न 11.54 % होता, तर पाच वर्षाचा सीएजीआर 10.50 % येथे आला. या प्रकरणात, तीन वर्षाच्या आकड्याने पाच वर्षाच्या आकड्याला 1.04 टक्के पॉईंट्सने ओलांडले. दीर्घ कालावधीचा नंबर नवीनतम एक वर्षाच्या परिणामाचे सातत्य म्हणून वाचला जाऊ नये कारण प्रत्येक कालावधी वेगळे प्रारंभिक मूल्यांकन वापरतो.

ICICI बँक 5.67 टक्के पोर्टफोलिओचे प्रतिनिधित्व करते. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स नंतर 5.40%, HDFC बँक 4.97%, स्टेट बँक ऑफ इंडिया 4.47% आणि इटर्नल 4.07%. त्यांचे एकत्रित वजन 24.58% होते, ज्यामुळे उर्वरित पोर्टफोलिओमध्ये 75.42% शिल्लक होते. एकत्रितपणे दोन सर्वात मोठ्या पोझिशन्सचे प्रमाण 11.07% आहे.

ऐतिहासिक रिस्क उपायांमध्ये 0.94 बीटा, 1.12 चा अल्फा, 4.28 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन आणि 0.57 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे. हे उपाय प्रत्येक गणनेसाठी वापरलेल्या पद्धती आणि बेंचमार्कच्या सापेक्ष स्कीमच्या मागील वर्तनाचे वर्णन करतात आणि एनएव्हीमध्ये रेकॉर्ड केलेल्या 0.26% एक दिवसाच्या बदलापासून वेगळे आहेत.

फ्लेक्सी-कॅप फंड म्हणून, प्रत्येक विभागाला पूर्वनिर्धारित वाटप न ठेवता ही स्कीम लार्ज-, मिड- आणि स्मॉल-कॅप कंपन्यांमध्ये इन्व्हेस्ट करू शकते. डिस्क्लोज्ड एक्झिट-लोड अटी युनिट्सच्या विशिष्ट भागाला शुल्काशिवाय रिडीम करण्याची परवानगी देतात, एका वर्षात केलेल्या अतिरिक्त रिडेम्पशनला पात्र करण्यासाठी 1% लोड लागू होतो.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.