कोटक फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 22 ऑक्टोबर रोजी 0.31% ते ₹90.49; 3-वर्षाचे सीएजीआर 10.00% मध्ये
5paisa कॅपिटल लि
- 0 मिनिटांचे वाचन
अंतिम अपडेट: 23 ऑक्टोबर 2026 - 11:36 am
मुख्य टेकअवे
- कोटक फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 22 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹90.49 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले, मूल्यांकन दिवसापेक्षा 0.31% कमी झाले.
- स्कीमचे एक, तीन आणि पाच वर्षाचे ट्रेलिंग रिटर्न अनुक्रमे -8.21 %, 10.00 % आणि 9.13 % होते.
- SIP आणि लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्हीसाठी 0.66% आणि ₹100 किमान थेट वाढीच्या खर्चाचा रेशिओसह त्याची प्रदर्शित फंड साईझ ₹53,087 कोटी होती.
कोटक फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 22 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹90.49 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला. 5paisa प्रायमरी कार्डमध्ये वॅल्यूएशनच्या दिवशी NAV मध्ये 0.31% घट दिसून आली, ज्यात लाईव्ह स्कीम पेजवर प्रदर्शित केलेली रक्कम आणि अचूक वॅल्यूएशन तारीख दोन्ही आहेत.
रिटर्न प्रोफाईल मोजमाप कालावधीनुसार बदलत आहे. एक वर्षाचा ट्रेलिंग रिटर्न -8.21 %, तीन वर्षाचा सीएजीआर 10.00 % येथे आणि पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 9.13 % येथे आहे. दीर्घ-कालावधी रिटर्नचे आकडे वार्षिक केले जातात आणि त्यामुळे सिंगल-डे एनएव्ही टक्केवारी मूव्हमेंटसह थेट तुलना केली जाऊ नये.
या योजनेत ₹53,087 कोटी रुपयांचा फंड आकार आणि 0.66% च्या थेट वाढीचा खर्च रेशिओ दिसून आला. किमान SIP आणि लंपसम रक्कम दोन्ही ₹100 होती. फ्लेक्सी-कॅप फंड म्हणून, त्याचे मँडेट निश्चित लार्ज-, मिड- किंवा स्मॉल-कॅप-ओन्ली एक्स्पोजरची आवश्यकता करण्याऐवजी विविध मार्केट-कॅप सेगमेंटमध्ये वाटप करण्याची परवानगी देते.
आयसीआयसीआय बँक 5.48% च्या सर्वात मोठी उघडकीस आली. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स नंतर 5.34%, HDFC बँक 5.27%, SBI 4.30% आणि इटर्नल 4.22%. एकत्रित, या पाच पोझिशन्स प्रदर्शित पोर्टफोलिओच्या 24.61% प्रतिनिधित्व करतात. नवीनतम रिस्क स्टॅटिस्टिक्समध्ये 1.08 चा अल्फा, 4.43 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन, 0.95 चा बीटा आणि 0.39 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे.
एनएव्ही हालचाली योजनेच्या दायित्वांसाठी अकाउंटिंग केल्यानंतर पोर्टफोलिओमधील सिक्युरिटीज आणि इतर मालमत्तेचे बदललेले मूल्य दर्शविते. ऐतिहासिक रिटर्न, खर्चाचे रेशिओ आणि पोर्टफोलिओ कॉन्सन्ट्रेशन अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करतात, परंतु यापैकी कोणतेही डाटा पॉईंट्स स्वतंत्रपणे त्यानंतरच्या NAV परफॉर्मन्सला निर्धारित करत नाहीत.
म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
22 ऑक्टोबर 2026 रोजी कोटक फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथचे एनएव्ही काय होते?
तीन आणि पाच वर्षाचे रिटर्न काय होते?
त्याचे सर्वात मोठे प्रकटीकरण होल्डिंग कोणते होते?
त्याचा खर्चाचा रेशिओ काय होता?
- 0 ट्रान्झॅक्शन खर्च
- क्युरेटेड फंड लिस्ट
- 4000+ MF स्कीम
- सहजपणे SIP सुरू करा
5paisa वर ट्रेंडिंग
इंद्रशिष मित्र
अस्वीकृती: सिक्युरिटीज मार्केटमधील इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, इन्व्हेस्टमेंट करण्यापूर्वी सर्व संबंधित डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा. तपशीलवार अस्वीकृतीसाठी कृपया येथे क्लिक करा.