कोटक फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 23 सप्टेंबर रोजी ₹95.51 पर्यंत पोहोचले; दैनंदिन लाभ 0.52%

मुख्य टेकअवे

• कोटक फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 23 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹95.51 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले, जे मागील मूल्यांकनातून 0.52% वाढ दर्शविते. सर्वात अलीकडील एक वर्षाचा ऐतिहासिक रिटर्न नकारात्मक असला तरीही दैनंदिन हालचाल सकारात्मक होती.
• 10.36% च्या पाच वर्षाच्या सीएजीआरच्या तुलनेत फंडचे तीन वर्षाचे सीएजीआर 11.78% होते. त्यामुळे तीन वर्षाची वार्षिक आकडेवारी 1.42 टक्के अधिक होती.
• नवीनतम एक वर्षाचे रिटर्न -1.17 % होते, ज्यामुळे तीन वर्षाच्या CAGR सापेक्ष 12.95 टक्के-पॉईंट गॅप निर्माण झाले. निवडलेल्या कालावधीनुसार रिटर्नची आकडेवारी कशी बदलू शकते हे याचे हे स्पष्ट करते.
• या योजनेचे व्यवस्थापन सुमारे ₹56,392 कोटी असून थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.6589% आहे. किमान SIP आणि लंपसम इन्व्हेस्टमेंट प्रत्येकी ₹100 होती.

कोटक फ्लेक्सी कॅप फंड थेट वाढ एनएव्ही 23 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹95.51 पर्यंत पोहोचली, मूल्यांकन दिवसासाठी 0.52% वाढ. ऐतिहासिक रिटर्न मोजण्याच्या कालावधीनुसार मोठ्या प्रमाणात बदलतात. नवीनतम एक वर्षाचा क्रमांक -1.17 % होता, तर तीन वर्षाचा सीएजीआर 11.78 % होता आणि पाच वर्षाचा सीएजीआर 10.36 % येथे आला. 

दोन दीर्घ विंडोजमध्ये, तीन वर्षाच्या वार्षिक आकडेवारीने पाच वर्षांच्या सीएजीआरला 1.42 टक्के पॉईंट्सने ओलांडला. नवीनतम एक वर्षाच्या परिणामाच्या तुलनेत फरक खूप मोठा होता: तीन वर्षाचा CAGR त्यापेक्षा 12.95 टक्के पॉईंट्स होते. अशा तुलना एकाच निरंतर रिटर्न रेटपेक्षा वेगवेगळ्या प्रारंभ तारखांसह ऐतिहासिक कालावधीचे वर्णन करतात.

योजनेचे एयूएम अंदाजे ₹56,392 कोटी होते. त्याचा थेट वाढ खर्चाचा रेशिओ 0.6589 % वर सूचीबद्ध करण्यात आला होता, जो फंड डाटामध्ये पुरवलेल्या अचूकतेचे जतन करतो. SIP आणि लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्हीवर किमान ₹100 लागू.

फ्लेक्सी-कॅप फंड प्रत्येक मार्केट-कॅप बकेटमध्ये विहित वाटप न ठेवता लार्ज-, मिड- आणि स्मॉल-कॅप स्टॉकमध्ये हलवू शकतात. परिणामी, एनएव्ही एक पोर्टफोलिओ दर्शवते ज्याचा मार्केट-कॅप रचना एकाच कंपनी-साईझ सेगमेंटशी जोडलेल्यापेक्षा कालांतराने बदलू शकते.

विशेषत: 23 सप्टेंबरसाठी, दैनंदिन NAV हालचाली केवळ अर्ध्या टक्क्यांपेक्षा जास्त सकारात्मक होती. व्यापक रिटर्न रेकॉर्ड कमी युनिफॉर्म होते: नवीनतम वर्ष निगेटिव्ह होते, तर तीन आणि पाच वर्षाचे वार्षिक नंबर सकारात्मक आणि दुहेरी अंकांमध्ये होते. वाचण्याचा कालावधी स्वतंत्रपणे दीर्घ सीएजीआरचा उपचार टाळतो जसे की ते अलीकडील वर्षाच्या अनुभवाचे प्रतिनिधित्व करते.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.