कोटक फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 29 ऑक्टोबर रोजी ₹91.69 पर्यंत वाढ; एयूएम ₹53,087 कोटी

मुख्य टेकअवे

• कोटक फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 29 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹91.69 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, 0.78% वाढ.
• त्याचे एक, तीन आणि पाच वर्षाचे रिटर्न अनुक्रमे -7.39 %, 11.33 % आणि 9.57 % होते.
• नवीनतम फंड साईझ ₹53,087 कोटी होती, तर थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.66% होता.
• आयसीआयसीआय बँक ही भारत इलेक्ट्रॉनिक्सच्या तुलनेत 5.34% 5.48% वर सर्वात मोठी प्रकट होल्डिंग होती.

बॉडी टेक्स्ट

कोटक फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 29 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹91.69 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, प्राथमिक एनएव्ही कार्ड 0.78% एक-दिवसीय वाढ दाखवत आहे. फ्लेक्सी-कॅप इक्विटी फंड म्हणून, ही स्कीम निश्चित लार्ज-, मिड- किंवा स्मॉल-कॅप मँडेट फॉलो करण्याऐवजी मार्केट-कॅप सेगमेंटमध्ये वाटप करू शकते.

नवीनतम ऐतिहासिक डाटामध्ये 7.39% चा एक वर्षाचा रिटर्न, 11.33% चा तीन वर्षाचा CAGR आणि पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 9.57% दाखवला आहे. कमाल-कालावधी रिटर्न 14.93 % येथे प्रदर्शित करण्यात आला होता. या स्नॅपशॉटमध्ये, तीन वर्षाचा वार्षिक नंबर पाच वर्षाच्या आकड्याला 1.76 टक्के पॉईंट्सने ओलांडला.

आयसीआयसीआय बँक 5.48% वर सर्वात मोठी उघड केलेली होल्डिंग होती, त्यानंतर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 5.34% आणि एचडीएफसी बँक 5.27% वर. स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे प्रतिनिधित्व 4.30% आहे आणि 4.22% शाश्वत आहे. एकत्रितपणे, या पाच पोझिशन्स प्रदर्शित भारांवर आधारित पोर्टफोलिओच्या 24.61% प्रतिनिधित्व करतात.

फंड-साईझ आकडा ₹53,087 कोटी होता, तर थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.66% होता. किमान SIP आणि लंपसम इन्व्हेस्टमेंट प्रत्येकी ₹100 होती. पेजवर 1.08 चा अल्फा, 4.43 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन, 0.95 चा बीटा आणि 0.39 चा शार्प रेशिओ देखील प्रदर्शित केला गेला.

दैनंदिन एनएव्ही मूव्हमेंट आणि वार्षिक रिटर्न खूपच भिन्न कालावधीचे प्रतिनिधित्व करतात. पोर्टफोलिओ होल्डिंग्स आणि जोखीम उपाय पुढील संदर्भ समाविष्ट करतात परंतु त्याचप्रमाणे स्कीमचे एनएव्ही काय करेल याचे इंडिकेटर ऐवजी ऐतिहासिक किंवा पॉईंट-इन-टाइम डाटा राहतो.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.