कोटक फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 30 सप्टेंबर रोजी ₹92.52 पर्यंत वाढते; 3-वर्षाचे सीएजीआर 10.44% मध्ये
अंतिम अपडेट: 1 ऑक्टोबर 2026 - 01:57 pm
मुख्य टेकअवे
- कोटक फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 30 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹92.52 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, 0.19% वाढले.
- 10.44% च्या तीन वर्षाच्या सीएजीआर आणि 9.94% च्या पाच वर्षाच्या वार्षिक रिटर्नच्या तुलनेत एक वर्षाचा रिटर्न -2.22 % होता.
- या फंडाने जवळपास ₹56,392 कोटी व्यवस्थापित केले आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.6589% ठेवला.
- ICICI बँकेची 5.67 टक्के हिस्सेदारी होती, त्यानंतर भारत इलेक्ट्रॉनिक्सची 5.40 टक्के हिस्सेदारी होती.
कोटक फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 30 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹92.52 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, मागील मूल्यांकनातून 0.19% वाढ झाली. फ्लेक्सी कॅप मँडेट लार्ज, मिड- आणि स्मॉल-कॅप कंपन्यांना निश्चित वाटप न करता मार्केट-कॅप स्पेक्ट्रममध्ये इन्व्हेस्टमेंटला परवानगी देते. त्यामुळे वैयक्तिक पोर्टफोलिओचे वजन बदलल्याने फंडची कंपनी-साईझ रचना कालांतराने बदलू शकते.
एक वर्षाचा रिटर्न -2.22%. तीन वर्षाचा सीएजीआर 10.44 % होता, तर पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 9.94 % येथे आला. तीन वर्षाच्या आकड्याने पाच वर्षाच्या रीडिंगला 0.50 टक्के पॉईंट्सने ओलांडले. दोन्ही दीर्घ रिटर्न कालावधी नवीनतम एक वर्षाच्या परिणामापेक्षा मोठ्या प्रमाणात होते, जे ट्रेलिंग कॅल्क्युलेशनमध्ये वापरलेले विविध स्टार्टिंग पॉईंट्स दर्शविते.
फंड साईझ अंदाजे ₹56,392 कोटी आहे. थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.6589 % वर प्रदर्शित करण्यात आला. किमान SIP आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹100 होती. नवीन स्कीम प्रोफाईलमध्ये 13 वर्षांचा ऑपरेटिंग रेकॉर्ड दिसून आला आहे.
ICICI बँकेचा पोर्टफोलिओ 5.67 टक्के आहे. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स नंतर 5.40%, HDFC बँक 4.97%, SBI 4.47% आणि इटर्नल 4.07%. एकत्रितपणे, या पाच पोझिशन्स पोर्टफोलिओच्या 24.58% प्रतिनिधित्व करतात. ऐतिहासिक बीटा 0.94 आणि शार्प रेशिओ 0.57 आहे. हे सांख्यिकी आणि ट्रेलिंग रिटर्न भविष्यातील एनएव्ही हालचालींच्या दिशाऐवजी ऐतिहासिक फंड वर्तनाचे वर्णन करतात.
म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
30 सप्टेंबर 2026 रोजी कोटक फ्लेक्सी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही काय होते?
तीन आणि पाच वर्षाचे रिटर्न काय होते?
सर्वात मोठी डिस्क्लोज्ड होल्डिंग कोणती होती?
- 0 ट्रान्झॅक्शन खर्च
- क्युरेटेड फंड लिस्ट
- 4000+ MF स्कीम
- सहजपणे SIP सुरू करा
5paisa वर ट्रेंडिंग
अस्वीकृती: सिक्युरिटीज मार्केटमधील इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, इन्व्हेस्टमेंट करण्यापूर्वी सर्व संबंधित डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा. तपशीलवार अस्वीकृतीसाठी कृपया येथे क्लिक करा.

5paisa कॅपिटल लि