कोटक मल्टी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 5 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹21.50; तीन वर्षाचा सीएजीआर 16.99% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• कोटक मल्टी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 5 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹21.50 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले, ज्यात दररोज 1.85% वाढ झाली.
• फंडने 1.53% चा एक वर्षाचा रिटर्न, 16.99% चा तीन वर्षाचा सीएजीआर आणि 16.38% चा पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न रिपोर्ट केला आहे.
• व्यवस्थापनाअंतर्गत या योजनेची नोंद केलेली मालमत्ता ₹30,335 कोटी आहे, ज्यात 0.6881% च्या थेट वाढीच्या खर्चाचा रेशिओ आहे.
• HDFC बँकेची 5.66 टक्के तर मारुती सुझुकीची 4.10 टक्के तर स्टेट बँक ऑफ इंडियाची 3.55 टक्के हिस्सेदारी आहे.

कोटक मल्टी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 5 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹21.50 ची नेट ॲसेट वॅल्यू रेकॉर्ड केली. 5paisa प्रायमरी NAV कार्डमध्ये मागील मूल्यांकन दिवसापेक्षा 1.85% वाढ नोंदवली आहे.

मल्टी-कॅप इक्विटी स्कीम विविध मार्केट-कॅपिटलायझेशन सेगमेंटमध्ये एक्स्पोजर राखते. त्याच्या पोर्टफोलिओमध्ये लार्ज-कॅप, मिड-कॅप आणि स्मॉल-कॅप कंपन्यांचा समावेश होऊ शकतो, ज्यांचे प्रत्येक एनएव्हीमधील एकूण हालचालीमध्ये योगदान देते.

नवीनतम प्रकाशित परफॉर्मन्स स्नॅपशॉट नुसार, या स्कीममध्ये 1.53% चा एक वर्षाचा रिटर्न रेकॉर्ड केला आहे. तीन आणि पाच वर्षांपेक्षा जास्त वार्षिक रिटर्न अनुक्रमे 16.99 % आणि 16.38 % आहे.

हे परफॉर्मन्स कालावधी ऐतिहासिक संदर्भ प्रदान करतात. एका दिवसाचा बदल अनेक वर्षांमध्ये मोजलेल्या कम्पाउंडेड रिटर्नशी थेट तुलना करता येत नाही.

0.6881% च्या थेट वाढीच्या खर्चाचा रेशिओसह रिपोर्ट केलेला फंड साईझ ₹30,335 कोटी होती. किमान SIP आणि लंपसम इन्व्हेस्टमेंट रक्कम प्रत्येकी ₹100 वर प्रदर्शित केली गेली.

उघड केलेल्या होल्डिंग्समध्ये HDFC बँक 5.66%, मारुती सुझुकी 4.10% आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया 3.55% आहे.

ओरॅकल फायनान्शियल सर्व्हिसेस सॉफ्टवेअर आणि इंडो-एमआयएम अनुक्रमे 3.46 % आणि 3.33 % अतिरिक्त पोझिशन्सचे प्रतिनिधित्व करतात.

एकत्रितपणे, पोर्टफोलिओच्या 20.10% साठी पाच डिस्क्लोज्ड होल्डिंग्स आहेत. या पोझिशन्समध्ये बँकिंग, ऑटोमोटिव्ह, टेक्नॉलॉजी संबंधित सर्व्हिसेस आणि इतर बिझनेस उपक्रमांचा समावेश होतो.

नवीनतम रिस्क आकडेवारीत 1.02 चा बीटा, 5.07 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन रीडिंग आणि 0.64 चा शार्प रेशिओ दिसून आला.

अंतर्निहित इक्विटी किंमती, पोर्टफोलिओ लिक्विडिटी आणि फंड खर्चामधील बदल दैनंदिन एनएव्ही कॅल्क्युलेशनमध्ये योगदान देतात. पोर्टफोलिओ रिबॅलन्स असल्याने मार्केट-कॅप वितरण देखील बदलू शकते.

₹21.50 चे NAV विशेषत: 5 नोव्हेंबर 2026 तारखेचे आहे; सहाय्यक आकडेवारी वेगवेगळ्या रिपोर्टिंग तारखा प्रतिबिंबित करू शकतात.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.