कोटक मल्टी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 6 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹21.56 पर्यंत वाढते; 3-वर्षाचे सीएजीआर 16.99% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• कोटक मल्टी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 6 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹21.56 चा अचूक एनएव्ही रेकॉर्ड केला, ज्यामुळे मागील वॅल्यूएशन पॉईंट पासून 0.26% वाढ झाली.
• कोटक एएमसीच्या लेटेस्ट परफॉर्मन्स डिस्क्लोजरमध्ये डायरेक्ट ग्रोथ प्लॅनसाठी 3-वर्षाचा सीएजीआर 16.99% आणि 5-वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 16.47% दाखविला आहे.
• 31 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत मॅनेजमेंट अंतर्गत ॲसेट्स जवळपास ₹29,757 कोटी आहेत, तर नवीनतम प्रकट केलेला खर्च रेशिओ 0.49% होता.
• पोर्टफोलिओमध्ये लार्ज कॅप्समध्ये 41.00%, स्मॉल कॅप्समध्ये 30.30% आणि मिड कॅप्समध्ये 26.51% होते, जे स्कीमची अनिवार्य मल्टी-कॅप संरचना दर्शविते.

कोटक मल्टी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 6 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹21.56 चा अचूक एनएव्ही रेकॉर्ड केला, मागील मूल्यांकन पॉईंटपासून मूल्य 0.26% वाढते. अचूक-तारखेचा रेकॉर्ड 6 नोव्हेंबर एनएव्हीची पुष्टी करतो, तर कोटक म्युच्युअल फंडचे पुरवलेले स्कीम पेज सध्या त्याचे नवीनतम थेट वाढीचे मूल्य म्हणून समान ₹21.56 एनएव्ही प्रदर्शित करते.

कोटक एएमसी द्वारे प्रकाशित मागील रिटर्न माहितीमध्ये 2.41% च्या 1-वर्षाच्या रिटर्न, 16.99% चे 3-वर्षाचे सीएजीआर आणि 5-वर्षाचे वार्षिक रिटर्न 16.47% सह थेट वाढीचा प्लॅन दाखवला आहे. सुरुवातीपासून वार्षिक रिटर्न AMC च्या 31 ऑक्टोबर परफॉर्मन्स डिस्क्लोजरमध्ये 16.22% आहे.

31 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत या स्कीमची ॲसेट अंडर मॅनेजमेंट अंदाजे ₹29,757 कोटी होती, ज्यात सरासरी एयूएम ₹29,948 कोटी आहे. कोटकच्या नवीनतम की-रेशियो सेक्शनमध्ये 0.49% चा खर्च रेशिओ, 17.54% चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन, 1.01 चा बीटा आणि 0.56 चा शार्प रेशिओ दिसून आला. प्रारंभिक आणि अतिरिक्त इन्व्हेस्टमेंट प्रत्येकी ₹100 पासून सुरू.

मार्केट-कॅप वाटप फंडचे मल्टी-कॅप मँडेट दर्शविते. पोर्टफोलिओमध्ये लार्ज-कॅप स्टॉकमध्ये 41.00%, स्मॉल कॅप्समध्ये 30.30% आणि मिड कॅप्समध्ये 26.51%, डेब्ट आणि मनी-मार्केट इन्स्ट्रुमेंट्समध्ये आणखी 2.19% होते. बँकांनी सर्वात मोठ्या क्षेत्राचे वाटप 20.37% केले, त्यानंतर फायनान्स 7.61%, ऑटोमोबाईल्स 7.25%, टेलिकॉम सर्व्हिसेस 5.84% आणि औद्योगिक उत्पादन 5.41%.

फ्लेक्सी-कॅप स्ट्रॅटेजीच्या विपरीत, लार्ज-, मिड- आणि स्मॉल-कॅप सेगमेंटमध्ये किमान वाटप राखण्यासाठी मल्टी-कॅप स्कीम आवश्यक आहे. कोटक या प्रत्येक तीन मार्केट-कॅप कॅटेगरीमध्ये किमान 25 % इन्व्हेस्टमेंट म्हणून फंडचे वर्णन करते. ही रचना नवीनतम पोर्टफोलिओ स्नॅपशॉटमध्ये दृश्यमान तुलनेने संतुलित वितरण स्पष्ट करते.

₹21.56 एनएव्ही हे 6 नोव्हेंबर 2026 साठी व्हेरिफाईड युनिट मूल्य आहे. ऐतिहासिक रिटर्न आणि पोर्टफोलिओ वाटप मागे दिसत आहेत आणि भविष्यातील कामगिरी स्थापित करत नाही.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.