कोटक मल्टी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 8 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹20.57; 3-वर्षाचे सीएजीआर 14.92% आहे

मुख्य टेकअवे

• कोटक मल्टी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 8 ऑक्टोबर 2026 रोजी ₹20.57 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले, मूल्यांकन दिवसापेक्षा 2.55% कमी झाले.
• त्याचे एक वर्षाचे रिटर्न -0.80 % होते, अनुक्रमे 14.92% आणि 15.47% च्या तीन वर्ष आणि पाच वर्षाच्या सीएजीआर सह.
• नवीन फंड स्नॅपशॉटमध्ये ₹30,529 कोटींची मालमत्ता आणि 0.7013% च्या थेट वाढीचा खर्च गुणोत्तर प्रदर्शित केले आहे.
• HDFC बँकेचा पोर्टफोलिओ 5.30%, तर मारुती सुझुकी 4.57% आणि ओरॅकल फायनान्शियल सर्व्हिसेस सॉफ्टवेअर 4.05% आहे.

कोटक मल्टी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 8 ऑक्टोबर 2026 साठी ₹20.57 ची नेट ॲसेट वॅल्यू रेकॉर्ड केली. 5paisa वरील प्राथमिक NAV डिस्प्लेमध्ये 2.55% ची एक-दिवसीय घसरण दिसून आली. ही हालचाली मूल्यांकन दिवसाशी संबंधित आहे आणि स्कीम पेजवर सादर केलेल्या दीर्घ कालावधीच्या रिटर्नपेक्षा वेगळी आहे. एनएव्ही, रिटर्न्स आणि परफॉर्मन्स 

पोर्टफोलिओ स्नॅपशॉटमध्ये त्यांच्या मोठ्या उघडलेल्या पोझिशन्समध्ये बँकिंग, ऑटोमोबाईल्स आणि फायनान्शियल टेक्नॉलॉजी यांचा समावेश होता. एच डी एफ सी बँकचे प्रतिनिधित्व 5.30%, मारुती सुझुकी 4.57% आणि ओरॅकल फायनान्शियल सर्व्हिसेस सॉफ्टवेअर 4.05%. स्टेट बँक ऑफ इंडियाची 3.89 % हिस्सेदारी आहे, त्यानंतर हिरो मोटोकॉर्पची 3.36 % हिस्सेदारी आहे. एकत्रितपणे, हे पाच प्रदर्शित इक्विटी होल्डिंग्स पोर्टफोलिओच्या 21.17% प्रतिनिधित्व करतात.

त्या पोझिशन्स मल्टी-कॅप स्ट्रॅटेजीचे आंशिक दृश्य प्रदान करतात, जे मार्केट-कॅप सेगमेंटमध्ये कंपन्यांमध्ये पसरते. पाच होल्डिंग वजन पूर्ण लार्ज-, मिड- आणि स्मॉल-कॅप वाटप स्थापित करत नाही. ते वैयक्तिक सिक्युरिटी हालचाली आणि उर्वरित पोर्टफोलिओ विषयी संबंधित माहितीशिवाय दिवसाच्या एनएव्ही घट स्पष्ट करू शकत नाहीत.

नकारात्मक एक वर्षाची आकडेवारी असूनही दीर्घ कालावधीत ऐतिहासिक कामगिरी सकारात्मक होती. परफॉर्मन्स टेबल, तारीख 8 ऑक्टोबर 2026, एक वर्षाचा रिटर्न -0.80%, तीन वर्षाचा CAGR 14.92% आणि पाच वर्षाचा CAGR 15.47% दाखवला. पाच वर्षाची वार्षिक आकडेवारी तीन वर्षाच्या आकड्याला 0.55 टक्के पॉईंट्सने ओलांडली. हे मोजमाप वेगवेगळ्या कालावधींना कव्हर करतात; प्रत्येक वैयक्तिक वर्षात कमवलेल्या रिटर्नचे प्रतिनिधित्व करत नाहीत.

नवीन प्रदर्शित फंड स्नॅपशॉटमध्ये मालमत्ता ₹30,529 कोटी आहे. थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.7013 % होता, प्राथमिक कार्डवर प्रकाशित अचूकता टिकवून ठेवली आहे. किमान SIP आणि लंपसम रक्कम प्रत्येकी ₹100 होती. ॲसेट आणि पोर्टफोलिओचे आकडे स्वतंत्रपणे दिनांकित 8 ऑक्टोबर होल्डिंग्स ऐवजी नवीनतम उपलब्ध स्नॅपशॉट म्हणून मानले जातात.

डिस्क्लोज्ड एक्झिट-लोड अटी लोडशिवाय एका वर्षात प्रारंभिक इन्व्हेस्टमेंटच्या 10% पर्यंत रिडेम्पशनला अनुमती देतात. एका वर्षाच्या आत त्या मर्यादेपेक्षा जास्त रिडेम्पशन 1.00% आकर्षित झाले; एक वर्ष किंवा त्यानंतर लोड शून्य होता. मागील रिटर्न आणि पोर्टफोलिओ भार नंतरच्या एनएव्ही हालचालींचा अंदाज लावत नाही.