कोटक मल्टी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 10 सप्टेंबर रोजी ₹21.44 पर्यंत वाढते; 3-वर्षाचे सीएजीआर 16.31% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• कोटक मल्टी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 10 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.23% ते ₹21.44 पर्यंत वाढले.
• त्याचा एक वर्षाचा रिटर्न 5.52 % होता, तर तीन वर्षाचा सीएजीआर 16.31 % पर्यंत पोहोचला.
• 0.7163% च्या थेट वाढीच्या खर्चाच्या गुणोत्तरासह ही स्कीम अंदाजे ₹29,274 कोटी व्यवस्थापित केली आहे.
• HDFC बँक, मारुती सुझुकी, ऑरेकल फायनान्शियल सर्व्हिसेस, स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि Hero मोटोकॉर्प या कंपन्या मिळून 21.17 टक्के पोर्टफोलिओ प्रतिनिधित्व करतात.

कोटक मल्टी कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 10 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.23% ते ₹21.44 पर्यंत वाढले. त्याचे नवीनतम एक वर्षाचे रिटर्न 5.52 % होते. तीन वर्षांपेक्षा जास्त, वार्षिक रिटर्न 16.31 % येथे आला, ज्यामुळे ते नवीनतम एक वर्षाच्या आकारापेक्षा 10.79 टक्के पॉईंट्स आहेत. 

पूर्ण पाच वर्षाच्या ट्रेलिंग सीएजीआर अद्याप उपलब्ध नाही कारण स्कीमने मूल्यांकन तारखेपर्यंत पाच पूर्ण वर्ष पूर्ण केले नाहीत. त्याचा ऑपरेटिंग रेकॉर्ड सप्टेंबर 2021 च्या उत्तरार्धात सुरू झाला, त्यामुळे 10 सप्टेंबर 2026 अजूनही पाच वर्षाच्या वर्धापनदिनी कमी आहे. सध्याच्या स्कीमचा स्नॅपशॉट सुरू झाल्यापासून रिटर्न 16.65 % होता, परंतु तो आकडा पाच वर्षांच्या सीएजीआर साठी बदलला जाऊ नये.

या योजनेचे व्यवस्थापन सुमारे ₹29,274 कोटी असून थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.7163% आहे. SIP आणि लंपसम ट्रान्झॅक्शन दोन्हीसाठी किमान इन्व्हेस्टमेंट ₹100 आहे. मल्टी-कॅप स्कीम म्हणून, पोर्टफोलिओ लागू कॅटेगरी फ्रेमवर्कनुसार लार्ज-, मिड- आणि स्मॉल-कॅप सेगमेंटमध्ये एक्सपोजर राखते.

HDFC बँकेची सर्वात मोठी होल्डिंग 5.30% होती, त्यानंतर मारुती सुझुकीची 4.57% हिस्सेदारी होती. ओरॅकल फायनान्शियल सर्व्हिसेसचे प्रतिनिधित्व 4.05%, स्टेट बँक ऑफ इंडिया 3.89% आणि हिरो मोटोकॉर्प 3.36%. उघड केलेल्या पोर्टफोलिओच्या 21.17% साठी पाच पोझिशन्स एकत्रितपणे होते, उर्वरित होल्डिंग्स आणि पोर्टफोलिओ घटकांमध्ये 78.83% शिल्लक राहिली.

अलीकडील ऐतिहासिक रिस्क आकडेवारीत 5.04 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन आणि 1.04 चा बीटा दिसून आला आहे. अल्फा 3.62 होता, शार्प रेशिओ 0.76 आहे. एक्झिट-लोड संरचनेअंतर्गत, पहिल्या वर्षात निर्दिष्ट 10% मर्यादेपर्यंत रिडेम्पशन लोड-फ्री आहे; त्या मर्यादेपेक्षा जास्त पात्र युनिट्ससाठी 1% शुल्क आकारले जाते. एक वर्षानंतर कोणताही एक्झिट लोड लागू होत नाही. मल्टी-इअर रिस्क आणि रिटर्न स्टॅटिस्टिक्स वाचताना फंडचा शॉर्ट ऑपरेटिंग रेकॉर्ड देखील लक्षात ठेवावा.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.