लाँग बिल्ड अप वर्सिज शॉर्ट कव्हरिंग: प्रत्येकाकडून नफा कसा घ्यावा?

फ्यूचर्स आणि ऑप्शन्स ट्रेडिंगच्या जगात, किंमतीतील हालचाली फसवणूक करू शकतात. प्रत्येक रॅली नवीन खरेदीद्वारे चालवली जात नाही आणि प्रत्येक वॉल्यूम स्पाईक मोमेंटमचे संकेत देत नाही. दोन सामान्य संज्ञा आहेत ज्या अनेकदा गोंधळ, शॉर्ट कव्हरिंग आणि लाँग बिल्डअप निर्माण करू शकतात. दोन्हीमुळे किंमत वाढू शकते, परंतु ते खूपच वेगवेगळ्या कारणांमुळे होतात. जर तुम्ही सिग्नल्स बरोबर वाचत नसाल तर तुम्ही चुकीचा ट्रेड एन्टर करू शकता. हा लेख शॉर्ट कव्हरिंग आणि लाँग बिल्ड अपमधील फरक आणि तुम्ही प्रत्येकाकडून कसा नफा मिळवू शकता याविषयी सांगतो.

लाँग बिल्ड-अप वर्सिज शॉर्ट कव्हरिंग मधील फरक

जरी शॉर्ट कव्हरिंग आणि लाँग बिल्डअप दोन्हीमुळे स्टॉकच्या किंमतीत वाढ होते, तरीही ते खूपच वेगवेगळ्या मार्केट कृती आणि हेतूंपासून उद्भवतात. ट्रेडर्ससाठी हा फरक समजून घेणे महत्त्वाचे आहे कारण ते किती काळ रॅली टिकू शकते, हलविण्याची ताकद आणि तुम्ही ते कसे ट्रेड करावे यावर परिणाम करते.

जेव्हा स्टॉक शॉर्ट केलेले ट्रेडर्स (पहिल्यांदा खरेदी करण्यासाठी विकले) त्यांच्या पोझिशन्स मधून बाहेर पडणे सुरू करतात तेव्हा शॉर्ट कव्हरिंग होते. ते त्यांचे शॉर्ट्स कव्हर करण्यासाठी स्टॉक परत खरेदी करतात, सामान्यपणे किंमत वाढत असल्याने आणि त्यांना नुकसान कमी करायचे आहे. यामुळे तात्पुरती मागणी निर्माण होते, किंमतीला वाढ होते, परंतु नवीन खरेदी येत नसल्यास ते कायम राहू शकत नाही.

हे अधिक आत्मविश्वासी पाऊल आहे. येथे, ट्रेडर्स नवीन लाँग पोझिशन्स तयार करीत आहेत ज्यामुळे किंमत वाढण्याची अपेक्षा आहे. ते सकारात्मक दृष्टीकोनासह मार्केटमध्ये प्रवेश करीत आहेत, ज्यामुळे वॉल्यूम आणि सेंटिमेंटद्वारे समर्थित असल्यास सामान्यपणे मजबूत आणि अधिक शाश्वत वाढ होते.

आता जेव्हा तुम्हाला दोन्ही इव्हेंटमागील मानस समजते, तेव्हा लाँग बिल्ड अप आणि शॉर्ट कव्हरमध्ये काय होते याचा त्वरित स्नॅपशॉट येथे दिला आहे:

किंमत, वॉल्यूम आणि ओपन इंटरेस्ट एकत्रितपणे वापरून, तुम्ही भय (शॉर्ट कव्हरिंग) किंवा विश्वास (लाँग बिल्डअप) द्वारे रॅली चालवली जाते की नाही हे त्वरित शोधू शकता. हे तुम्हाला शॉर्ट कव्हरिंग आहे की लॉंग बिल्ड अप आहे हे ओळखण्यास आणि त्यासाठी योग्य ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी निवडण्यास मदत करेल.

लाँग बिल्ड-अप आणि शॉर्ट कव्हरिंगचा नफा कसा मिळवावा?

कल्पना करा की ते मंगळवारी सकाळी आहे आणि तुम्ही F&O स्टॉक स्कॅन करीत आहात. तुम्ही एका दिवसात जवळपास 4% पर्यंत स्टॉक A आणि स्टॉक B पाहात आहात. तुम्हाला एकतर खरेदी करण्यास प्रलोभित आहे. परंतु एक सखोल लूक दोन भिन्न कथा सांगते:

• स्टॉक A मध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे आणि ओपन इंटरेस्ट वाढत आहे. याचा अर्थ असा की व्यापारी नवीन दीर्घ पोझिशन्स तयार करत आहेत. हे दीर्घ बिल्ड अपचे क्लासिक केस आहे.
• स्टॉक B देखील वाढत आहे, परंतु येथे, ओपन इंटरेस्ट मोठ्या प्रमाणात कमी होत आहे. याचा अर्थ असा की ज्यांनी यापूर्वी स्टॉक शॉर्ट केला होता ते आता त्यांच्या पोझिशन्स कव्हर करण्यासाठी तत्पर आहेत. हे शॉर्ट कव्हरिंग आहे.
• दोन्ही बुलिश दिसतात, बरोबर? परंतु तुम्ही त्यांना कसे ट्रेड करता हे सर्व फरक करते.

दीर्घ काळासाठी व्यापार करण्याचे धोरण

दीर्घ बिल्डअप म्हणजे नवीन पैसे बुलिश हेतूने एन्टर होत आहेत. हे ट्रेड अनेकदा शाश्वत अपट्रेंडचे कारण बनतात, विशेषत: जर चांगल्या बातम्या, ब्रेकआऊट लेव्हल किंवा मजबूत मार्केट सेंटिमेंटद्वारे समर्थित असेल. तुम्ही ते कसे ट्रेड करू शकता हे येथे दिले आहे:

• अलीकडील प्रतिकारशक्तीपेक्षा जास्त ब्रेकआऊट किंवा किंमत पाहा.
• वाढत्या ओपन इंटरेस्ट आणि वॉल्यूमची एकत्रितपणे पुष्टी करा.
• एकदा तुम्हाला ठोस मेणबत्ती किंवा पुष्टी पाहिल्यानंतर ट्रेड एन्टर करा (पहिल्या स्पाईकचा चेज करणे टाळा).
• तुमचे स्टॉप-लॉस ब्रेकआऊट लेव्हलपेक्षा कमी ठेवा किंवा की सपोर्ट करा.
• स्टॉक जास्त असल्याने तुमचे स्टॉप-लॉस वर जा.

त्यामुळे, वरील उदाहरण घेऊन, उच्च वॉल्यूम आणि वाढत्या OI सह स्टॉक A ₹200 पासून ब्रेक-आऊट होते असे समजूया. तुम्ही ₹202 मध्ये प्रविष्ट करा, तुमचा SL ₹195 मध्ये ठेवा आणि ₹220 किंवा त्यापलीकडे राईड करा. हे दीर्घ बिल्ड-अप असल्याने, काही सत्रांसाठी स्टॉक वरच्या दिशेने ट्रेंड होऊ शकतो.

शॉर्ट कव्हरिंगमध्ये ट्रेड करण्याची स्ट्रॅटेजी

शॉर्ट कव्हरिंग रॅली जलद आणि तीक्ष्ण असू शकतात- परंतु नवीन खरेदी केल्याशिवाय ते दीर्घकाळ टिकणार नाहीत. त्यामुळे, लवकरात लवकर एन्टर करणे आणि जलद बाहेर पडणे हे येथे ध्येय आहे. तुम्हाला काय करावे लागेल हे येथे दिले आहे:

• एफ&ओ डाटामधून मोठ्या प्रमाणात शॉर्ट केलेले स्टॉक ओळखा (मागील ओआय जास्त).
• OI ड्रॉपिंगसह किंमत वाढण्याची प्रतीक्षा करा, शॉर्ट्स बाहेर पडत आहेत याचे संकेत.
• त्वरित एन्टर करा, मोमेंटम राईड करा आणि अत्याचर्षक होऊ नका.
• थांबा-नुकसान ठेवा, कारण या हालचाली लगेचच उलटू शकतात.
• एकदा किंमत रेझिस्टन्सला हिट केल्यानंतर बाहेर पडा किंवा हलणे कमी होणे सुरू होते.

उदाहरणार्थ, वाढत्या शॉर्ट्ससह काही दिवसांसाठी स्टॉक B ₹300 वर अडकले होते. अचानक, चांगली बातमी येते आणि OI मध्ये तीव्र घट झाल्यामुळे स्टॉक ₹312 वर पोहोचतो. हे शॉर्ट कव्हरिंग आहे. तुम्ही ₹313 वर प्रविष्ट करता, टार्गेट ₹320, आणि स्टीम गमावण्यापूर्वी बाहेर पडा.

डाटा तुम्हाला काय सांगतो ते ट्रेड करा

लाँग बिल्ड-अप आणि शॉर्ट कव्हर दोन्ही फायदेशीर ट्रेडसाठी कारणीभूत ठरू शकतात, परंतु जर तुम्हाला प्राईस मूव्हच्या मागे काय घडत आहे हे समजल्यासच. सेट-अप डीकोड करण्यासाठी प्राईस ॲक्शन, ओपन इंटरेस्ट आणि वॉल्यूमचे मिश्रण वापरा. तुमचे वाचन स्पष्ट करा, तुमचा प्रवेश चांगला व्हा, बाहेर पडा आणि मार्केटमध्ये एकूण यश मिळवा. जर तुम्ही ट्रेडिंगसाठी नवीन असाल तर प्रमुख अटींशी स्वत:ला परिचित करा आणि सर्व करण्यापूर्वी त्यांना चांगले समजून घ्या.