मिरे ॲसेट स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 2 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹12.07; 1-वर्षाचे रिटर्न 0.41%

मुख्य टेकअवे

• मिरा ॲसेट स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 2 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹12.07 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, ज्यामुळे मूल्यांकन दिवसापेक्षा 0.90% वाढ झाली.
• उपलब्ध एक वर्षाचे रिटर्न 0.41 % होते, तर वैध तीन वर्ष आणि पाच वर्षाचे कॅगर्स उपलब्ध नव्हते कारण स्कीमने ते कालावधी पूर्ण केले नाहीत.
• व्यवस्थापनाअंतर्गत मालमत्ता ₹5,819 कोटी होती, ज्यात 0.70% च्या थेट वाढीच्या खर्चाचा रेशिओ आहे.
• वेल्सपन कॉर्प हे 2.86% मध्ये सर्वात मोठे सूचीबद्ध स्थान होते, ज्यात टीआरईपीएस स्वतंत्रपणे 2.82% लिक्विडिटी एक्सपोजर म्हणून गणले जाते.

मिरे ॲसेट स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 2 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹12.07 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले, मूल्यांकन दिवसादरम्यान 0.90% प्राप्त केले. उपलब्ध एक वर्षाचे रिटर्न 0.41 % होते.

फंड तुलनेने नवीन आहे आणि संपूर्ण तीन वर्ष किंवा पाच वर्षाचा परफॉर्मन्स कालावधी पूर्ण केलेला नाही. त्यामुळे वैध तीन वर्ष आणि पाच वर्षाचे कॅगर्स उपलब्ध नाहीत आणि सुरुवातीपासूनच्या रिटर्नद्वारे अंदाजित किंवा बदलले जाऊ नये.

नुकत्याच झालेल्या स्नॅपशॉटमध्ये ₹5,819 कोटींच्या व्यवस्थापनाखाली असलेली मालमत्ता दर्शविली आहे. थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.70 % आहे. किमान SIP ₹99 वर प्रदर्शित करण्यात आले होते, तर किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट ₹5,000 होती.

ऐतिहासिक रिस्क आकडेवारीमध्ये 7.02 चा अल्फा, 5.41 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन, 0.78 चा बीटा आणि 0.58 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे. स्कीमचा तुलनेने कमी ट्रॅक रेकॉर्ड असल्याने, दीर्घ-कालावधीच्या कामगिरीची तुलना अनुपलब्ध राहते.

वेल्सपन कॉर्प हे 2.86% मध्ये सर्वात मोठे पोर्टफोलिओ स्थान होते. TREPS हे 2.82% चे प्रतिनिधित्व करतात, परंतु हे इक्विटी कंपनीपेक्षा शॉर्ट-टर्म लिक्विडिटी किंवा मनी-मार्केट एक्सपोजर आहे. किर्लोस्कर ऑईल इंजिन 2.53 %, ब्लूस्टोन ज्वेलरी 2.33 % आणि डॉ. लाल पॅथ्लैब्स 2.30 % येथे इतर मोठ्या सूचीबद्ध पोझिशन्सचा समावेश होतो.

टीआरईपीएससह पाच सर्वात मोठ्या उघड केलेल्या नोंदी पोर्टफोलिओच्या 12.84% आहेत.

ही स्कीम दीर्घ ऑपरेटिंग रेकॉर्ड तयार करत असल्याने, आवश्यक कालावधी प्रत्यक्षात संपल्यानंतरच वैध तीन वर्ष आणि पाच वर्षाच्या कामगिरीचे उपाय रिपोर्ट केले जाऊ शकतात. तोपर्यंत, एनएव्ही, उपलब्ध एक वर्षाचा रिटर्न, पोर्टफोलिओ रचना, एयूएम आणि खर्चाचे गुणोत्तर संबंधित वास्तविक फंड माहिती प्रदान करतात.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.