मिरा ॲसेट स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 3 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹12.17; एयूएम ₹5,819 कोटी

मुख्य टेकअवे

• मिरे ॲसेट स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 3 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹12.17 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले, 0.90% वाढले.
• फंडने 0.50 % चा एक वर्षाचा रिटर्न दाखवला आहे, परंतु फंडने तो कालावधी पूर्ण न केल्यामुळे वैध तीन वर्ष आणि पाच वर्षाचे कॅगर उपलब्ध नाहीत.
• व्यवस्थापनाअंतर्गत मालमत्ता ₹5,819 कोटी आहे आणि थेट वाढ खर्चाचा रेशिओ 0.68% होता.
• वेल्सपन कॉर्प हे 2.86% मध्ये सर्वात मोठे सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होते, तर टीआरईपीएसचा वाटा 2.82% होता.

मायरा ॲसेट स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 3 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹12.17 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, मूल्यांकन दिवसापेक्षा 0.90% वाढले. फंड पेजवर 0.50% चे एक वर्षाचे रिटर्न प्रदर्शित केले. त्याने वैध तीन वर्ष किंवा पाच वर्षाचे रिटर्न दाखवले नाही कारण पेजवर दाखवलेले फंडचे वय केवळ एक वर्ष होते.

त्यानुसार, कोणत्याही तीन वर्ष किंवा पाच वर्षाचा सीएजीआर फंडच्या कमी ट्रॅक रेकॉर्डमधून तयार, अतिरिक्त किंवा कॅल्क्युलेट केला जाऊ नये. स्कीम संबंधित कालावधी पूर्ण केल्यानंतरच ते परफॉर्मन्स कालावधी अर्थपूर्ण होतील.

नवीन स्नॅपशॉटमध्ये ₹5,819 कोटी रुपयांच्या ॲसेट अंडर मॅनेजमेंट आणि 0.68% च्या थेट वाढीच्या खर्चाचा रेशिओ दिसून आला. किमान SIP रक्कम ₹99 होती आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट ₹5,000 होती.

वेल्सपन कॉर्प हे 2.86% मध्ये सर्वात मोठे सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होते. टीआरईपीएसचा वाटा 2.82% होता, परंतु हे इक्विटी स्टॉक ऐवजी शॉर्ट-टर्म मनी-मार्केट वाटप दर्शविते. किर्लोस्कर ऑईल इंजिनचे प्रमाण 2.53% आहे, ब्लूस्टोन ज्वेलरी आणि लाईफस्टाईल 2.33% आहे आणि डॉ. लाल पॅथॅब्सला 2.30% आहे.

टीआरईपीएससह पाच सर्वात मोठ्या उघड केलेल्या नोंदी पोर्टफोलिओच्या 12.84% आहेत. पेजवर दाखवलेल्या ऐतिहासिक रिस्क स्टॅटिस्टिक्समध्ये 7.02 चा अल्फा, 5.41 चा स्टँडर्ड डेव्हिएशन, 0.78 चा बीटा आणि 0.58 चा शार्प रेशिओ समाविष्ट आहे.

कारण या योजनेचा तुलनेने कमी ऑपरेटिंग रेकॉर्ड आहे, त्यामुळे ऐतिहासिक आकडेवारी जुन्या फंडपेक्षा अधिक मर्यादित कालावधी कव्हर करते. व्हेरिफाईड ₹12.17 एनएव्ही विशेषत: 3 नोव्हेंबर पर्यंत लागू होते, तर दीर्घ कालावधीचे सीएजीआर आकडे अंदाजितपेक्षा जाणूनबुजून उपलब्ध नाहीत.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.