मोतीलाल ओसवाल लार्ज आणि मिडकॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 9 सप्टेंबर रोजी ₹41.7103; 3-वर्षाचे सीएजीआर 22.86% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• फंडचे NAV 9 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.07% कमी ते ₹41.7103 करण्यात आले.
• त्याचे नवीनतम तीन वर्षाचे सीएजीआर 22.86 % होते, अलीकडील पाच वर्षाच्या वार्षिक रिटर्न जवळपास 18.88 % होते.
• मॅनेजमेंट अंतर्गत ॲसेट्स जवळपास ₹18,445 कोटी आहेत आणि SIP आणि लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्हीची सुरुवात ₹500 पासून झाली.
• इनटर्नल, वन97 कम्युनिकेशन्स, श्रीराम फायनान्स, मुथूट फायनान्स आणि गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स एकत्रितपणे 24.35% पोर्टफोलिओचे प्रतिनिधित्व करतात.

मोतीलाल ओसवाल लार्ज आणि मिडकॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 9 सप्टेंबर 2026 रोजी ₹41.7103 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला. दिवसाचा बदल मर्यादित होता, एनएव्ही स्लिपिंग 0.07%. नवीनतम तीन वर्षाच्या CAGR 22.86 % होते, या निश्चित 20-स्कीम युनिव्हर्समध्ये तीन वर्षाच्या मोठ्या आकड्यांपैकी एक. 

अलीकडील परफॉर्मन्स डाटाने जवळपास 18.9% च्या पाच वर्षाच्या CAGR सह एक वर्षाचा रिटर्न जवळपास 14.7% वर ठेवला आहे. या स्नॅपशॉटमध्ये, तीन वर्षाचा वार्षिक वाचन पाच वर्षाच्या आकारापेक्षा जास्त राहिला. हा स्प्रेड अधिक अलीकडील तीन वर्षाच्या सुरुवातीच्या पॉईंटद्वारे कॅप्चर केलेला मजबूत कालावधी दर्शवितो आणि फॉरवर्ड रिटर्न अपेक्षा म्हणून त्याचा अर्थ लावला जाऊ नये.

व्यवस्थापनाअंतर्गत मालमत्ता अंदाजे ₹18,445 कोटी आहे. किमान SIP आणि लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹500 होती. नवीनतम प्रदर्शित थेट वाढीचा खर्च रेशिओ जवळपास 0.9 % होता आणि नमूद केलेला एक्झिट लोड 365 दिवसांमध्ये लागू रिडेम्पशनसाठी 1 % होता.

इटर्नल हे 5.41% चे सर्वात मोठे प्रकटीकरण होल्डिंग होते, त्यानंतर 5.26% वर वन97 कम्युनिकेशन होते. श्रीराम फायनान्स 4.72%, मुथूट फायनान्स 4.57% आणि गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स 4.39% साठी होते. हे पाच स्टॉक पोर्टफोलिओच्या 24.35% प्रतिनिधित्व करतात, केवळ दोन सर्वात मोठ्या पोझिशन्स 10.67% योगदान देतात.

लार्ज आणि मिड कॅप कॅटेगरी दोन्ही मार्केट-कॅप सेगमेंटमध्ये अर्थपूर्ण एक्स्पोजर एकत्रित करते. त्या संरचनेचा अर्थ असा की फंडचा रिटर्न रेकॉर्ड स्थापित मोठ्या कंपन्यांची कामगिरी तसेच बिझनेसची मार्केट-कॅप रेंज कमी करते.

अलीकडील रिस्क आकडेवारीत जवळपास 1.17 बीटा आणि लो-टू-मिड 0.80 रेंजमध्ये शार्प रेशिओचा समावेश होता. हे आकडे ऐतिहासिक उपाय आहेत आणि रिटर्न विंडो आणि पोर्टफोलिओ रचना विकसित होत असताना बदलू शकतात.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.