मोतीलाल ओसवाल लार्ज आणि मिडकॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 10 सप्टेंबर रोजी ₹41.62 पर्यंत; 3-वर्षाचे सीएजीआर 22.74% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• मोतीलाल ओसवाल लार्ज आणि मिडकॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 10 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.22% घटून ₹41.62 झाला.
• ऐतिहासिक परतावा एका वर्षात 12.34 % होता, तीन वर्षांमध्ये 22.74 % वार्षिक आणि पाच वर्षांमध्ये 19.10 % होता.
• फंड साईझ अंदाजे ₹18,445 कोटी होती आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.92% होता.
• एक 97 कम्युनिकेशन्स, इटर्नल, श्रीराम फायनान्स, PTC इंडस्ट्रीज आणि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजचे एकत्रित योगदान पोर्टफोलिओच्या 25.68% आहे.

मोतीलाल ओसवाल लार्ज आणि मिडकॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 10 सप्टेंबर 2026 रोजी 0.22% ते ₹41.62 पर्यंत कमी झाले. स्कीमचे एक वर्षाचे रिटर्न 12.34 % होते. त्याचे तीन वर्षाचे सीएजीआर 22.74 % मध्ये लक्षणीयरित्या जास्त होते, ज्यामुळे दोन ट्रेलिंग कालावधी दरम्यान 10.40 टक्के-पॉईंट फरक निर्माण झाला. 

पाच वर्षांमध्ये, वार्षिक रिटर्न 19.10 % येथे आला. त्यामुळे तीन वर्षाच्या सीएजीआरने पाच वर्षाच्या आकड्याला 3.64 टक्के पॉईंट्सने ओलांडले. प्रत्येक कालावधी वेगवेगळ्या ऐतिहासिक एनएव्ही पासून सुरू होतो, ज्यामुळे स्टार्टिंग पॉईंट्स आणि 10 सप्टेंबर 2026 दरम्यान कॅप्चर केलेल्या विशिष्ट मार्केट स्थितीशी रिटर्नची तुलना संवेदनशील होते.

फंड साईझ अंदाजे ₹18,445 कोटी आहे, थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.92% आहे. किमान SIP आणि किमान लंपसम इन्व्हेस्टमेंट दोन्ही ₹500 होती. लार्ज आणि मिड-कॅप स्कीम म्हणून, पोर्टफोलिओ सिंगल-कॅप-कॅटेगरी फंड म्हणून काम करण्याऐवजी मार्केट-कॅप सेगमेंटमधील कंपन्यांना अर्थपूर्ण एक्सपोजर राखते.

वन 97 कम्युनिकेशन्स ही 6.15% ची सर्वात मोठी प्रकटीकरण होल्डिंग होती. त्यानंतर 5.37%, श्रीराम फायनान्स 4.81%, PTC इंडस्ट्रीज 4.68% आणि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 4.67% असे दिसून आले. त्यांचे एकत्रित पोर्टफोलिओ वजन 25.68 % होते, ज्यामुळे उर्वरित होल्डिंग्स आणि इतर पोर्टफोलिओ घटकांमध्ये 74.32% स्प्रेड होते. केवळ दोन सर्वात मोठ्या जाहीर पोझिशन्स 11.52% आहेत.

नवीनतम रिस्क आकडेवारीत 6.22 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन आणि 1.17 चा बीटा समाविष्ट आहे. अल्फा 7.80 आहे आणि शार्प रेशिओ 0.87 आहे. जेव्हा वाटपापासून 365 दिवस किंवा त्यापूर्वी युनिट्स रिडीम केले जातात तेव्हा एक्झिट लोड 1 % वर सूचीबद्ध करण्यात आला होता, त्यानंतर त्या कालावधीनंतर शून्य एक्झिट लोड. हे ऐतिहासिक आकडे फंडच्या रिटर्न रेकॉर्डमध्ये संदर्भ जोडतात परंतु भविष्यातील NAV हालचालींची दिशा किंवा परिमाण स्थापित करत नाहीत.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.