निप्पॉन इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 5 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹200.74; पाच वर्षाचा सीएजीआर 17.48% मध्ये

मुख्य टेकअवे

• Nippon इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 5 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹200.74 चे एनएव्ही रेकॉर्ड केले, ज्यात 0.63% च्या रिपोर्ट केलेल्या दैनंदिन वाढीसह.
• योजनेचे ऐतिहासिक रिटर्न एका वर्षात 4.14 % झाले, तीन वर्षांमध्ये 13.83 % वार्षिक आणि पाच वर्षांमध्ये 17.48 % वार्षिक झाले.
• रिपोर्ट केलेला फंड साईझ ₹80,906 कोटी होती आणि थेट वाढीचा खर्च रेशिओ 0.69% होता.
• टीआरईपीएसने उघड केलेल्या पोर्टफोलिओपैकी 2.68% प्रतिनिधित्व केले, तर टीडी पॉवर सिस्टीम्स ही सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होती, जी 1.88% होती.

निप्पॉन इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 5 नोव्हेंबर 2026 वॅल्यूएशन डे ला ₹200.74 च्या एनएव्हीसह समाप्त. 5paisa प्रायमरी NAV डिस्प्लेमध्ये मागील मूल्यांकनापेक्षा 0.63% वाढ नोंदवली आहे.

ही स्कीम प्रामुख्याने स्मॉल-कॅप कंपन्यांच्या इक्विटी आणि इक्विटी-संबंधित साधनांमध्ये गुंतवणूक करते. त्याचे इन्व्हेस्टमेंट उद्दिष्ट डेब्ट आणि मनी-मार्केट सिक्युरिटीजच्या एक्सपोजरला देखील परवानगी देते.

फंडाने 0.69% च्या थेट वाढीच्या खर्चाचा रेशिओसह ₹80,906 कोटीच्या मॅनेजमेंट अंतर्गत ॲसेट्स रिपोर्ट केली. स्कीम पेजवर प्रदर्शित केलेली किमान इन्व्हेस्टमेंट आकडेवारी एसआयपीसाठी ₹100 आणि लंपसम ट्रान्झॅक्शनसाठी ₹5,000 होती.

ऐतिहासिक कामगिरीच्या आकडेवारीनुसार 4.14% चा एक वर्षाचा रिटर्न, 13.83% चा तीन वर्षाचा CAGR आणि 17.48% चा पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न दाखविला आहे. दीर्घ-कालावधीचे आकडे वार्षिक केले जातात, तर एक वर्षाचा आकडा संबंधित ट्रेलिंग कालावधीचे वर्णन करतो.

डिस्क्लोज्ड पोर्टफोलिओमध्ये 2.68 % टीआरईपीएस होते, जे इक्विटी गुंतवणुकीपेक्षा शॉर्ट-टर्म मनी-मार्केट एक्सपोजरचे प्रतिनिधित्व करते.

सूचीबद्ध कंपन्यांपैकी, TD पॉवर सिस्टीमचा 1.88%, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स 1.77%, HDFC बँक 1.75% आणि अपार इंडस्ट्रीजचा 1.74% वाटा होता.

टीआरईपीएससह या पाच उघड केलेल्या प्रवेशांचे पोर्टफोलिओच्या 9.82% प्रतिनिधित्व केले आहे. तुलनेने वितरित वैयक्तिक इक्विटी भारांक संपूर्ण पोर्टफोलिओचे एकाग्रता स्थापित करण्याऐवजी प्रदर्शित पोझिशन्समध्ये वितरण दर्शवितात.

रिस्क स्टॅटिस्टिक्सने 0.86 बीटा, 0.54 चा शार्प रेशिओ आणि 5.58 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन रीडिंग रिपोर्ट केले आहे.

स्मॉल-कॅप कंपनीच्या मूल्यांकनावर लिक्विडिटीमधील बदल, कंपनी-विशिष्ट फायनान्शियल विकास आणि व्यापक इक्विटी मार्केटमधील हालचालींचा परिणाम होऊ शकतो. हे घटक फंडच्या मूल्यांकन प्रक्रियेचा भाग आहेत.

₹200.74. एनएव्ही हे विशेषत: 5 नोव्हेंबर 2026 तारखेचे आहे; सहाय्यक पोर्टफोलिओ आणि फंड सांख्यिकी मध्ये भिन्न प्रभावी तारीख असू शकतात.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.