Nippon इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएव्ही 6 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹199.1416 पर्यंत स्लिप; पाच वर्षाचा रिटर्न 17.48% वर

मुख्य टेकअवे

• Nippon इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथने 6 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹199.1416 चा एनएव्ही रेकॉर्ड केला, मूल्यांकन दिवसासाठी 0.79% कमी झाली.
• नवीनतम 5paisa स्नॅपशॉटमध्ये 13.83% चा तीन वर्षाचा CAGR आणि पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न 17.48% दाखविला आहे.
• मॅनेजमेंट अंतर्गत ॲसेट्स जवळपास ₹80,906 कोटी आहेत, ज्यात 0.69% च्या थेट वाढीच्या खर्चाचा रेशिओ आहे.
• टीआरईपीएस हे सर्वात मोठे एकूण 2.68% वाटप होते, तर टीडी पॉवर सिस्टीम्स ही सर्वात मोठी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग होती 1.88%.

निप्पॉन इंडिया स्मॉल कॅप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 6 नोव्हेंबर 2026 रोजी ₹199.1416 चा अचूक एनएव्ही रेकॉर्ड केला. परवानगी असलेल्या वॅल्यू रिसर्च डायरेक्ट प्लॅन पेजवर मूल्यांकन दिवसासाठी 0.79% घट दाखवली, स्त्रोताच्या चार-दशल अचूकतेवर एनएव्ही राखली गेली.

नवीनतम सहाय्यक 5paisa स्नॅपशॉटमध्ये अंदाजे ₹80,906 कोटी ॲसेट अंडर मॅनेजमेंट आणि 0.69% चा थेट वाढीचा खर्च रेशिओ दिसून आला. ऐतिहासिक कामगिरी डाटाने 4.14 % चा एक वर्षाचा रिटर्न, 13.83 % चा तीन वर्षाचा CAGR आणि 17.48% चा पाच वर्षाचा वार्षिक रिटर्न प्रदर्शित केला. किमान SIP इन्व्हेस्टमेंट ₹100 होती, तर किमान लंपसम रक्कम ₹5,000 होती.

पोर्टफोलिओ डिस्क्लोजर 2.68% वर ट्रिप्स दाखवत आहेत, ज्यामुळे ते उपलब्ध स्नॅपशॉटमध्ये सर्वात मोठी एकूण उघड केलेली एन्ट्री बनते. टीआरईपीएस हे इक्विटी होल्डिंग ऐवजी शॉर्ट-टर्म मनी-मार्केट आणि लिक्विडिटी एक्सपोजर आहे. सूचीबद्ध इक्विटी पैकी, TD पॉवर सिस्टीम 1.88% वर सर्वात मोठी उघड केलेली पोझिशन होती, त्यानंतर भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स 1.77%, HDFC बँक 1.75% आणि APA उद्योग 1.74% मध्ये होते. वैयक्तिक पोझिशन्सचे तुलनेने सामान्य वजन उघड केलेल्या स्मॉल-कॅप पोर्टफोलिओची व्याप्ती दर्शविते.

उपलब्ध रिस्क स्नॅपशॉटमध्ये 0.86 चा बीटा, 5.58 चे स्टँडर्ड डेव्हिएशन आणि 0.54 चा शार्प रेशिओ दिसून आला. हे ऐतिहासिक अस्थिरता आणि रिस्क-समायोजित कामगिरीचे बॅकवर्ड-लुकिंग उपाय आहेत आणि दैनंदिन एनएव्ही हालचालीपासून स्वतंत्रपणे वाचले पाहिजे.

स्मॉल-कॅप स्कीम म्हणून, पोर्टफोलिओ प्रामुख्याने लहान सूचीबद्ध कंपन्यांना उघड केला जातो, तथापि टीआरईपीएस सारख्या लिक्विडिटी होल्डिंग्स देखील एकूण पोर्टफोलिओचा भाग बनू शकतात. 6 नोव्हेंबर एनएव्हीने त्या अचूक मूल्यांकन तारखेसाठी युनिट मूल्याची नोंद केली आहे आणि ते स्वत: रिटर्न अंदाज प्रतिनिधित्व करत नाही.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहेत, स्कीम संबंधित सर्व डॉक्युमेंट्स काळजीपूर्वक वाचा.